掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005819（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2018年05月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年05月17日 / 15.318億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.17億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.3990億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 彭凌志 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*80%+中債綜合指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過挖掘優(yōu)勢行業(yè),精選行業(yè)個股,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中小企業(yè)私募債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。
資產(chǎn)配置策略 本基金將及時跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場運(yùn)行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,綜合評價各類資產(chǎn)的風(fēng)險收益水平,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 本基金結(jié)合對優(yōu)勢行業(yè)中各公司財務(wù)指標(biāo)的分析和各公司在所屬行業(yè)當(dāng)中的競爭地位、企業(yè)的盈利前景及成長空間等的分析研究,精選出有競爭優(yōu)勢、在產(chǎn)業(yè)鏈中有定價權(quán)的公司進(jìn)行投資。 行業(yè)投資策略 本基金主要投資于優(yōu)勢行業(yè)的證券。本基金所稱的優(yōu)勢行業(yè)是指盈利增長潛力大、估值合理的行業(yè)。優(yōu)勢行業(yè)的評估即從盈利和估值兩方面進(jìn)行。 第一,盈利方面包括行業(yè)現(xiàn)期的盈利能力和未來的盈利增長潛力,主要通過定性分析和定量分析兩種方式分析評價。定性方面,主要評價行業(yè)是否符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、是否景氣向上、未來發(fā)展空間是否較大,是否有政策支持。定量方面,則用行業(yè)預(yù)期主營業(yè)務(wù)收入增長率、主營業(yè)務(wù)利潤增長率、凈利潤增長率等指標(biāo)來衡量。通過將這些指標(biāo)與市場平均水平和行業(yè)歷史水平比較,結(jié)合定性分析結(jié)果,評價行業(yè)盈利能力和盈利增長潛力。 第二,估值方面主要評估行業(yè)現(xiàn)階段估值是否合理。本基金采用市盈率、市凈率、市銷率、PEG、EV/EBITDA等多種估值方法評估行業(yè)的估值水平,并將行業(yè)估值水平與市場平均水平和行業(yè)歷史水平比較,精選估值合理的行業(yè),獲得較好的安全邊際。 本基金將結(jié)合盈利和估值兩個方面的分析,選擇盈利增長潛力大、估值合理的優(yōu)勢行業(yè)進(jìn)行投資,以獲得行業(yè)估值和盈利能力同時增長的倍乘效應(yīng)。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo),基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 中小企業(yè)私募債投資策略 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,綜合考慮中小企業(yè)私募債的安全性、收益性和流動性等特征,選擇具有相對優(yōu)勢的品種,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎進(jìn)行中小企業(yè)私募債券的投資。 非公開發(fā)行股票投資策略 本基金從發(fā)展前景和估值水平兩個角度出發(fā),通過定性和定量分析相結(jié)合的方法評價定向增發(fā)項目對上市公司未來價值的影響。結(jié)合定向增發(fā)發(fā)行價格與市場交易價格價差的大小,理性做出投資決策。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,在收益分配數(shù)額方面可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險、預(yù)期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金,屬于中等預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益的產(chǎn)品。