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| 基金全稱 | 申萬菱信智能驅(qū)動(dòng)股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 申萬菱信智能驅(qū)動(dòng)股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005825（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2018年05月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年06月13日 / 2.946億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.76億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.4290億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 申萬菱信基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 付娟、卜忠林 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.44元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*85%+中證綜合債指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過重點(diǎn)投資于與新一輪科技進(jìn)步和智能化相關(guān)的優(yōu)質(zhì)企業(yè),把握全球科技進(jìn)步和智能化革命帶來的系統(tǒng)性投資機(jī)會(huì),在控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好的流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票及存托憑證)、權(quán)證、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、債券(含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)債及分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、地方政府債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金在履行適當(dāng)程序后可以參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將重點(diǎn)圍繞我國(guó)經(jīng)濟(jì)周期動(dòng)力機(jī)制與發(fā)展規(guī)律,研究我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的結(jié)構(gòu)化特征,捕捉新一輪科技進(jìn)步和智能化相關(guān)的投資機(jī)會(huì),采取自上而下的資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略與自下而上的個(gè)股選擇策略相結(jié)合,精選智能驅(qū)動(dòng)主題相關(guān)行業(yè)中具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的個(gè)股,力求獲取穩(wěn)健的超額回報(bào)。 資產(chǎn)配置策略 本基金將根據(jù)主要的經(jīng)濟(jì)信號(hào)指標(biāo)對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行分析,判斷經(jīng)濟(jì)所處的經(jīng)濟(jì)周期階段、景氣循環(huán)狀況和未來運(yùn)行趨勢(shì),基于投資時(shí)鐘理論的資產(chǎn)配置模型等數(shù)量工具,分析和比較股票、債券等市場(chǎng)和不同金融工具的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,估計(jì)各子資產(chǎn)類的相關(guān)性矩陣,并以此為依據(jù),對(duì)基金整體資產(chǎn)配置比例進(jìn)行確定。 股票投資策略 在經(jīng)歷了以PC為主要載體的互聯(lián)網(wǎng)革命和智能手機(jī)為主要載體的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)革命之后,我們預(yù)計(jì)全球正迎來新一輪智能化革命,智能化革命將深刻改變生產(chǎn)制造和人類生活的方方面面,即將到來的5G建設(shè)也會(huì)大大加速本輪智能化革命的進(jìn)程。本基金將按照智能化進(jìn)程的先后,擇機(jī)重點(diǎn)投資于5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及智能制造、智能安防、智能汽車、智能家居、智能醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)、智慧生活以及其他智能化場(chǎng)景帶來的投資機(jī)會(huì)。 (1)智能驅(qū)動(dòng)主題界定 智能驅(qū)動(dòng)是指由智能化、信息化、自動(dòng)化、聯(lián)網(wǎng)化等技術(shù)推動(dòng)的,對(duì)于人類生產(chǎn)和生活各方面的改善和提升。具體而言智能驅(qū)動(dòng)主題包含兩個(gè)主要部分: 一是智能技術(shù)本身的建設(shè)和發(fā)展,包括信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、智能終端和聯(lián)網(wǎng)終端、人工智能等各類智能應(yīng)用的發(fā)展等。 二是智能技術(shù)和各個(gè)垂直行業(yè)的結(jié)合,由此帶來各垂直行業(yè)生產(chǎn)方式的變化,生產(chǎn)效率和生產(chǎn)品質(zhì)的提升,以及生產(chǎn)自動(dòng)化和智能化的提升,如智能制造,智慧醫(yī)療等。智能技術(shù)和人們的生活相結(jié)合,則帶來人們生活便利性和智能化的提升,如智能駕駛、智能家居等。 如果未來由于智能化在人類生產(chǎn)和生活各方面進(jìn)度的深化和范圍的擴(kuò)張,或者政策變化等原因?qū)е卤净鹬悄茯?qū)動(dòng)主題的覆蓋范圍發(fā)生變動(dòng),基金管理人可以在履行適當(dāng)程序后適時(shí)對(duì)相關(guān)定義和股票池構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)充和修訂。 (2)行業(yè)配置策略 本基金采取自上而下行業(yè)配置和自下而上的個(gè)股選擇相結(jié)合的配置策略。在本基金所覆蓋的上述行業(yè)中,智能化進(jìn)程在不同時(shí)期的不同行業(yè)是會(huì)有先后之別的,本基金會(huì)追蹤智能化在不同行業(yè)的具體進(jìn)程,特定時(shí)期重點(diǎn)受益的行業(yè)會(huì)優(yōu)先考慮,同時(shí)結(jié)合行業(yè)估值水平、盈利增長(zhǎng)前景、資本市場(chǎng)認(rèn)知程度和預(yù)期差等做綜合考量,確定不同時(shí)期的最優(yōu)行業(yè)配置。 (3)個(gè)股選擇策略 作為一支智能化革命指向性的基金,本基金將首先考察相關(guān)個(gè)股在智能化大潮中所處的位置,那些為智能化革命提供基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、擁有先進(jìn)的技術(shù)能夠推動(dòng)智能化發(fā)展的公司,以及在各垂直細(xì)分行業(yè),能夠受益于智能化進(jìn)程的公司,或者是隨著智能化進(jìn)展而誕生諸多創(chuàng)新應(yīng)用的公司將被優(yōu)先考慮納入本基金股票池。 公司治理和管理層的驅(qū)動(dòng)力也是重要考量因素,股權(quán)結(jié)構(gòu)是否合理,管理層是否有意愿為股東持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值,管理層的盡責(zé)程度和戰(zhàn)略規(guī)劃能力、團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力的優(yōu)劣,企業(yè)內(nèi)部控制的制訂和執(zhí)行情況,企業(yè)對(duì)于新技術(shù)、新商業(yè)模式的理解和反應(yīng)能力等。 企業(yè)擁有的戰(zhàn)略資源和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),對(duì)于企業(yè)能否取得成功也有重大影響,這些包括企業(yè)的技術(shù)水平、研發(fā)能力、市場(chǎng)份額、客戶結(jié)構(gòu)等;從競(jìng)爭(zhēng)格局角度看,良好的競(jìng)爭(zhēng)格局是很大的加分項(xiàng),本基金將盡量避免投資競(jìng)爭(zhēng)格局不斷惡化的公司。 穩(wěn)健的財(cái)務(wù)水平是個(gè)股選擇的重要參考,公司應(yīng)具備基本穩(wěn)定的收入和利潤(rùn)增長(zhǎng),波動(dòng)正常的毛利率和費(fèi)用率水平,清晰的現(xiàn)金流流向,并且各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)具備一定的可預(yù)測(cè)性。 最后,在智能化革命的背景下,理想的標(biāo)的應(yīng)該具備清晰的成長(zhǎng)性和足夠大的成長(zhǎng)空間,擁有明確的成長(zhǎng)路徑。 融資投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資交易。本基金將基于對(duì)市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。