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| 基金全稱 | 寶盈聚豐兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 寶盈聚豐兩年定開(kāi)債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006023（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2019年08月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年09月27日 / 2.586億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 81.14億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 73.6195億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 寶盈基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 程逸飛、鄧棟 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.06元（8次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 2年期定期存款利率(稅后)+1.5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金封閉期內(nèi)采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過(guò)基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的債券(包括國(guó)債、金融債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款等)、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票或權(quán)證等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。
1、封閉期投資策略 本基金以封閉期為周期進(jìn)行投資運(yùn)作。為力爭(zhēng)基金資產(chǎn)在開(kāi)放前可完全變現(xiàn),本基金在封閉期內(nèi)采用買入并持有到期投資策略,所投金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期,所投資產(chǎn)到期日(或回售日)不得晚于封閉運(yùn)作期到期日。 本基金投資含回售權(quán)的債券時(shí),應(yīng)在投資該債券前,確定行使回售權(quán)或持有至到期的時(shí)間;債券到期日晚于封閉運(yùn)作期到期日的,基金管理人應(yīng)當(dāng)行使回售權(quán)而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的前提下,對(duì)尚未到期的固定收益類品種進(jìn)行處置。 (1)債券投資策略本基金以宏觀研究、行業(yè)研究、公司研究三個(gè)維度為決策出發(fā)點(diǎn),結(jié)合估值研究、投資者行為研究,自上而下確定組合整體杠桿率以及貨幣類、利率類、信用類的債券配置比例。同時(shí),本基金注重微觀層面的投資研究及策略,尤其是在信用債券領(lǐng)域,具體投資標(biāo)的選取和估值評(píng)估側(cè)重深入的自下而上研究。 本基金封閉期內(nèi)采用的債券投資策略主要包括債券資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略。 1)債券資產(chǎn)配置策略。組合杠桿率及貨幣類、利率類、信用類債券的配置比例決策主要參考以下幾個(gè)方面的研究:①宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及價(jià)格類數(shù)據(jù)、貨幣政策及流動(dòng)性、行業(yè)周期等)、流動(dòng)性條件、行業(yè)基本面等研究; ②利率債及信用債的絕對(duì)估值、相對(duì)估值、期限結(jié)構(gòu)研究; ③宏觀流動(dòng)性環(huán)境及貨幣市場(chǎng)流動(dòng)性研究; ④大宗商品及國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)、匯率、主要國(guó)家貨幣政策及債券市場(chǎng)研究。 2)行業(yè)配置策略?；诋a(chǎn)業(yè)債、地產(chǎn)債、城投債不同的中觀及微觀研究方法,并結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)分析、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析、估值分析等研究,本基金以分散化配置模式為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)組合在不同行業(yè)信用債券的構(gòu)建及動(dòng)態(tài)投資管理。本基金將根據(jù)行業(yè)估值差異,在考慮絕對(duì)收益率和行業(yè)周期預(yù)判的基礎(chǔ)上,合理地決定不同行業(yè)的配置比例。3)公司配置策略。基于公司價(jià)值研究的重要性,本基金將根據(jù)不同發(fā)行人主體的信用基本面及估值情況,在充分考慮組合流動(dòng)性特征的前提下,結(jié)合行業(yè)周期研究,甄別具有估值優(yōu)勢(shì)、基本面改善的公司,以分散化配置模式為基礎(chǔ)策略。 (2)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 2、開(kāi)放期投資策略 開(kāi)放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動(dòng)性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動(dòng)性的投資品種。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)及基金合同規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金、股票型基金。