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| 基金全稱 | 海富通電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 海富通電子傳媒股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006080（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2018年11月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年12月26日 / 3.914億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.61億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.9229億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊寧嘉 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.80%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率×70% +中證港股通TMT主題指數(shù)收益率×15%+上證國債指數(shù)收益率×15% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金重點投資于與電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)相關的子行業(yè)或企業(yè),分享中國電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的投資機會,在嚴格控制投資組合風險的前提下,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(“港股通標的股票”)、存托憑證、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、中小企業(yè)私募債券、可交換債券、可轉換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、權證、股指期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金為股票型基金,股票投資及存托憑證占基金資產(chǎn)的比例為80-95%,在進行資產(chǎn)配置決策時,在研究宏觀經(jīng)濟基本面,政策面、市場情緒、資金面和投資者行為等多種因素的基礎上,形成對不同市場周期的預測和判斷,根據(jù)經(jīng)濟周期不同階段各類資產(chǎn)市場表現(xiàn)變化情況,確定股票、債券、貨幣市場工具和其他金融工具的投資比例。 2、股票投資策略 (1)電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)主題界定 本基金依托基金管理人的投資研究平臺,重點關注我國電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的投資機會,投資于電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)相關行業(yè)或主題的股票及存托憑證占非現(xiàn)金資產(chǎn)的比例不低于80%。 本基金所界定的電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)相關行業(yè)或主題上市公司包括:屬于傳統(tǒng)電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)的行業(yè):主要包含通信、傳媒、電子、計算機等一級行業(yè)。具體包含: ①電子信息相關行業(yè)和公司,包括電子計算機整機制造、計算機網(wǎng)絡設備制造、電子計算機外部設備制造、電子計算機應用產(chǎn)品制造、家用視聽設備、電子測量儀器、電子工業(yè)專用設備、電子元件、電子器件、電子信息機電產(chǎn)品、電子信息產(chǎn)品專用材料以及雷達等; ②通信設備和軟件相關行業(yè)和公司,包括通信傳輸設備制造、通信交換設備制造、通信終端設備制造、移動通信設備制造、軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)集成制造和軟件信息服務等; ③傳媒相關行業(yè)和公司,包括平面媒體、廣播電視、電影動畫、互聯(lián)網(wǎng)和整合營銷等; ④計算機相關行業(yè)和公司,包括計算機制造業(yè)和計算機服務業(yè),計算機制造業(yè)包括生產(chǎn)各種計算機系統(tǒng)、外圍設備終端設備,以及有關裝置、元件、器件和材料的制造。計算機服務業(yè)包括向用戶提供各種技術服務和銷售服務等。未來若由于技術進步、經(jīng)濟結構變化、政策環(huán)境變化導致本基金對電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)的主題界定范圍發(fā)生變動的或出現(xiàn)更為科學的行業(yè)分類標準的,本基金管理人將在審慎研究的基礎上,有權重新界定本基金所覆蓋的行業(yè)范圍,并在更新的招募說明書中進行公告,而無需召開基金份額持有人大會。 (2)行業(yè)配置策略 根據(jù)本基金投資理念及投資目標,根據(jù)電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)及各子行業(yè)的特征,從產(chǎn)業(yè)發(fā)展生命周期、行業(yè)增長前景、行業(yè)景氣度、行業(yè)競爭格局、技術水平及其發(fā)展趨勢等多角度,綜合評估各行業(yè)的投資價值。 (3)個股精選策略 本基金的股票投資將采用自下而上的基本面研究,再通過定量與定性相結合的分析方法,對備選行業(yè)內(nèi)部企業(yè)的基本面、估值水平進行綜合研判,精選優(yōu)質 個股進行投資。 此外,本基金將僅通過境內(nèi)及香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將通過扎實的基本面研究,立足于香港股票市場的獨有特征,分析香港和內(nèi)地兩地上市公司差異,注重上市公司的國際比較,重點從公司質地、增長前景、估值水平、市場因素四個方面判定上市公司的投資價值,精選具有持續(xù)增長潛力的優(yōu)質個股進行投資。 (4)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 3、債券投資策略 在債券組合的具體構造和調(diào)整上,本基金綜合運用久期調(diào)整、收益率曲線策略、類屬配置等組合管理手段進行日常管理。另外,本基金債券投資將適當運用杠桿策略,通過債券回購融入資金,然后買入收益率更高的債券以獲得收益。 (1)久期調(diào)整策略是根據(jù)對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、利率水平預期等因素,確定組合的整體久期,有效控制基金資產(chǎn)風險。 (2)收益率曲線策略是指在確定組合久期以后,根據(jù)收益率曲線的形態(tài)特征進行利率期限結構管理,確定組合期限結構的分布方式,合理配置不同期限品種的配置比例。 (3)類屬配置包括現(xiàn)金、不同類型固定收益品種之間的配置。在確定組合久期和期限結構分布的基礎上,根據(jù)各品種的流動性、收益性以及信用風險等確定各子類資產(chǎn)的配置權重,即確定債券、存款、回購以及現(xiàn)金等資產(chǎn)的比例。 4、杠桿策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎,利用回購等方式融入低成本資金,并購買具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對回購利率與債券收益率、存款利率等進行比較,判斷是否存在利差套利空間,從而確定是否進行杠桿操作。進行杠桿放大策略時,基金管理人將嚴格控制信用風險及流動性風險。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 對于資產(chǎn)支持證券,本基金將綜合考慮市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成和質量等因素,研究資產(chǎn)支持證券的收益和風險匹配情況,在嚴格控制風險的基礎上選擇投資對象,追求穩(wěn)定收益。 6、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的。本基金管理人將充分考慮股指期貨的流動性及風險收益特征,選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約進行多頭或空頭套期保值等策略操作。法律法規(guī)對于基金投資股指期貨的投資策略另有規(guī)定的,本基金將按法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。 7、中小企業(yè)私募債券投資策略 與傳統(tǒng)的信用債相比,中小企業(yè)私募債券由于以非公開方式發(fā)行和轉讓,普遍具有高風險和高收益的顯著特點。本基金對中小企業(yè)私募債券的投資將著力分析個券的實際信用風險,并尋求足夠的收益補償,增加基金收益。本基金管理人將對個券信用資質進行詳盡的分析,從動態(tài)的角度分析發(fā)行人的企業(yè)性質、所處行業(yè)、資產(chǎn)負債狀況、盈利能力、現(xiàn)金流、經(jīng)營穩(wěn)定性等關鍵因素,進而預測信用水平的變化趨勢,決定投資策略。在流動性風險控制,本基金會將重點放在一級市場,并根據(jù)中小企業(yè)私募債券整體的流動性情況來調(diào)整持倉規(guī)模,嚴格防范流動性風險。 8、權證投資策略 權證為本基金輔助性投資工具,本基金將在控制風險的前提下,以價值分析為基礎,在采用數(shù)量化模型分析其合理定價的基礎上適當參與。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金各類份額默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;本基金不同份額類別基金份額,其分紅方式相互獨立、互不影響;投資者不同基金交易賬戶設置的基金分紅方式相互獨立、互不影響; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去該類份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的或在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,其預期風險及預期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。