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| 基金全稱 | 格林泓鑫純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 格林泓鑫純債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006185（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2018年09月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年10月29日 / 3.335億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.87億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 2.5306億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 尹子昕 | 成立來分紅 | 每份累計0.12元（3次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(國債、央行票據(jù)、金融債、次級債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具(含同業(yè)存單)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將在分析和判斷國際國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、宏觀調(diào)控政策、資金供求關(guān)系、市場利率走勢、信用利差狀況和債券市場供求關(guān)系等重要因素的基礎(chǔ)上,動態(tài)調(diào)整組合倉位、久期和債券配置結(jié)構(gòu),精選債券,控制風(fēng)險,獲取收益。 1、債券類屬配置策略 本基金將根據(jù)對政府債券、信用債等不同債券板塊之間的相對投資價值分析,確定債券類屬配置策略,并根據(jù)市場變化及時進(jìn)行調(diào)整,從而選擇既能匹配目標(biāo)久期、同時又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。 2、久期管理策略 本基金將根據(jù)對利率水平的預(yù)期,在預(yù)期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預(yù)期利率上升時,減小組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風(fēng)險。 3、收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 4、信用債券投資策略 本基金將主要通過買入并持有信用風(fēng)險可承擔(dān)、期限與收益率相對合理的信用 債券產(chǎn)品,獲取票息收益。此外,本基金還將通過對內(nèi)外部評級、利差曲線研究和經(jīng)濟(jì)周期的判斷,主動采用信用利差投資策略,獲取利差收益。 5、中小企業(yè)私募債券投資策略 由于中小企業(yè)私募債券采取非公開方式發(fā)行和交易,并限制投資者數(shù)量上限,整體流動性相對較差。同時,受到發(fā)債主體資產(chǎn)規(guī)模較小、經(jīng)營波動性較高、信用基本面穩(wěn)定性較差的影響,整體的信用風(fēng)險相對較高。中小企業(yè)私募債券的這兩個特點要求在具體的投資過程中,應(yīng)采取更為謹(jǐn)慎的投資策略。 本基金將分析和跟蹤該類債券發(fā)債主體的信用基本面,并綜合考慮信用基本面、債券收益率和流動性等要素,確定最終的投資決策。作為開放式基金,本基金將嚴(yán)格控制該類債券占基金凈資產(chǎn)的比例,對于有一定信用風(fēng)險隱患的個券,基于流動性風(fēng)險的考慮,本基金將及時減倉。 6、國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風(fēng)險收益特征,在風(fēng)險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 此外,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,本基金將適度參與回購交易等投資,以增加收益。 7、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險和提前償付風(fēng)險等進(jìn)行定性和定量的全方面分析,評估其相對投資價值并作出相應(yīng)的投資決策,力求在控制投資風(fēng)險的前提下盡可能的提高本基金的收益。 8、其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人將根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標(biāo),制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可進(jìn)行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且持有人無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型、股票型基金,屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險和較低預(yù)期收益產(chǎn)品。