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| 基金全稱 | 財(cái)通資管鴻益中短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 財(cái)通資管鴻益中短債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006361（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2018年08月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年09月03日 / 2.674億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 52.82億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 48.5081億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 財(cái)通資管 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李杰 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.10元（14次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.07%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債總財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持良好流動性的前提下,重點(diǎn)投資中短債主題證券,力爭使基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債、地方政府債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業(yè)存單、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將充分發(fā)揮基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法對基金的大類資產(chǎn)進(jìn)行動態(tài)配置,綜合久期管理、收益率曲線配置等策略對個券進(jìn)行精選,力爭在嚴(yán)格控制基金風(fēng)險的基礎(chǔ)上,獲取長期穩(wěn)定超額收益。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金將采用自上而下的方法,在充分研究基本宏觀經(jīng)濟(jì)形勢以及微觀市場主體的基礎(chǔ)上,對市場基本利率和債券、貨幣市場工具等投資品種收益率水平變化進(jìn)行評估,并結(jié)合波動性以及流動性狀況分析,針對不同行業(yè)、不同投資品種選擇投資策略,以此做出最佳的資產(chǎn)配置及風(fēng)險控制。 2、固定收益類投資策略 (1)普通債券投資策略 1)久期控制:根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場運(yùn)行特點(diǎn)等因素的分析確定組合的整體久期,有效的控制整體資產(chǎn)風(fēng)險。 2)期限結(jié)構(gòu)配置:在確定組合久期后,基金管理人將針對收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),通過采用子彈策略、杠鈴策略、梯子策略等,對組合的期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,以有效提高投資組合的總投資收益。 3)市場比較:不同債券子市場的運(yùn)行規(guī)律不同,本基金在充分研究不同債券子市場風(fēng)險-收益特征、流動性特性的基礎(chǔ)上構(gòu)建調(diào)整組合(包括跨市場套利操作),以提高投資收益。 4)相對價值判斷:本基金將在相近的債券品種之間選取價值相對低估的債券品種進(jìn)行投資。 5)信用風(fēng)險評估:本基金將根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營狀況與現(xiàn)金流等情況對其信用風(fēng)險進(jìn)行評定與估測,以此作為品種選擇的基本依據(jù)。 (2)債券回購杠桿策略 本基金將在市場資金面和債券市場基本面分析的基礎(chǔ)上結(jié)合個券分析和組合風(fēng)險管理結(jié)果,積極參與債券回購交易,放大債券資產(chǎn)投資比例,追求債券資產(chǎn)的超額收益。 3、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金資產(chǎn)支持證券的投資將采用自下而上的方法,結(jié)合信用管理和流動性管理,重點(diǎn)考察資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)池現(xiàn)金流變化、信用風(fēng)險情況、市場流動性等,采用量化方法對資產(chǎn)支持證券的價值進(jìn)行評估,精選違約或逾期風(fēng)險可控、收益率較高的資產(chǎn)支持證券項(xiàng)目,在有效分散風(fēng)險的前提下為投資人謀求較高的投資組合回報(bào)率。 4、國債期貨投資策略 本基金對國債期貨的投資以套期保值為主要目的,結(jié)合國債交易市場和期貨市場的收益性、流動性等情況,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作,獲取超額收益。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)按照《信息披露辦法》的要求于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。
本基金為債券型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。