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| 基金全稱 | 富蘭克林國海全球科技互聯(lián)混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006374（前端） | 基金類型 | QDII-混合偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2018年10月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年11月20日 / 2.742億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.48億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0218億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國海富蘭克林基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐成、狄星華 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.50%（每年） | 托管費率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.50%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | MSCI全球信息科技指數(shù)收益率*40%+中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率*40%+人民幣活期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在審慎的投資管理和風險控制下,力爭總回報最大化,以謀求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,境內(nèi)市場投資工具包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 境外市場投資工具包括銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具;政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的國際金融組織發(fā)行的證券;已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的公募基金(含交易型開放式指數(shù)基金ETF);與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品;遠期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)要求)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金投資于全球市場,包括境內(nèi)市場和境外市場,其中主要境外市場有:美國、歐洲、日本和中國香港特別行政區(qū)等國家或地區(qū)。 香港市場可通過合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度和港股通機制進行投資。
股票投資策略 1、全球科技互聯(lián)主題的界定 本基金投資的全球科技互聯(lián)主題范疇是指以下三個方面,一是直接或間接利用互聯(lián)網(wǎng)等手段從事業(yè)務(wù)或做相關(guān)布局的行業(yè)及公司,包括直接利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)以及利用云計算、大數(shù)據(jù)等與互聯(lián)網(wǎng)相互依存的技術(shù)手段及商業(yè)模式經(jīng)營的公司。二是直接或間接利用移動通信、移動設(shè)備、數(shù)據(jù)處理、IT技術(shù)從事業(yè)務(wù)或相關(guān)布局的行業(yè)及公司,包括移動通信領(lǐng)域設(shè)備的原材料供應商、設(shè)備制造商、應用軟件開發(fā)商、廣告代理商、平臺提供商以及云服務(wù)提供商等。三是傳統(tǒng)行業(yè)中運用科技互聯(lián)技術(shù)、理念對企業(yè)生態(tài)進行變革和重構(gòu)的企業(yè),包括利用互聯(lián)網(wǎng)思維對企業(yè)架構(gòu)、流程和經(jīng)營理念的重構(gòu)以及利用科技互聯(lián)技術(shù)對產(chǎn)業(yè)改造,促進產(chǎn)業(yè)升級的公司。 2、投資策略 (1)股票初級篩選 根據(jù)上市公司的財務(wù)數(shù)據(jù)和其他公司信息,通過以下三個方面初步篩選出具備良好品質(zhì)和成長能力的上市公司: 財務(wù)分析:綜合分析上市公司的業(yè)務(wù)收入、利潤、資產(chǎn)負債情況、現(xiàn)金流及其增長,篩選出財務(wù)穩(wěn)健、具備成長性的上市公司; 商業(yè)模式分析:重點分析公司是否具有可持續(xù)的商業(yè)模式,關(guān)注公司的市場份額或經(jīng)營利潤是否在不斷提升。 公司管理層分析:重點分析公司管理團隊是否具有較強的戰(zhàn)略決策能力,分析要點包括是否具備較強的商業(yè)計劃執(zhí)行能力,資本擴張政策是否得當,如對投資收益率和股本回報率的判斷和合理運用。 (2)公司深度基本面分析 通過對上市公司進行深入的基本面分析與實地調(diào)研,從3-5年較長的周期內(nèi)從成長性和品質(zhì)兩方面對上市公司進行深度研究。對公司成長性的分析主要從市場環(huán)境、行業(yè)特征、市場競爭力、盈利能力及管理團隊等方面進行全面分析;對公司品質(zhì)分析主要從公司的盈利質(zhì)量、經(jīng)營現(xiàn)金質(zhì)量、公司治理能力、遠期發(fā)展戰(zhàn)略及內(nèi)在競爭優(yōu)勢等方面綜合分析。 (3)投資價值評估 對經(jīng)過深入基本面分析,具備良好品質(zhì)和成長性的上市公司,通過相對估值和絕對估值方法分析股票的合理估值,篩選出市場價格低估或合理的上市公司股票。 (4)投資組合構(gòu)建與管理 對于具備投資價值的上市公司股票,結(jié)合宏觀經(jīng)濟和政策、證券市場狀況、市場流動性和公司行為等,按照投資目標,構(gòu)建投資組合?；鸶鶕?jù)具體股票的投資價值、行業(yè)分類和風格特征,進行合理的比例配置,以達到投資組合收益和風險的平衡和優(yōu)化。 (5)投資組合的調(diào)整和優(yōu)化 基金管理人及時跟蹤全球經(jīng)濟形勢、證券市場狀況,進行財務(wù)報表分析、實地調(diào)研,通過內(nèi)部研究報告,結(jié)合外部研究報告對個股及相關(guān)信息進行持續(xù)的追蹤和更新,并結(jié)合基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合風險與績效評估情況,對投資組合進行動態(tài)評估和監(jiān)控,適時進行調(diào)整和優(yōu)化。 金融衍生品投資策略 基金管理人在確保與基金投資目標相一致的前提下,可本著謹慎和風險可控的原則,適度投資于經(jīng)中國證監(jiān)會允許的各類金融衍生產(chǎn)品,如期權(quán)、期貨、權(quán)證、遠期合約、掉期等。本基金投資于衍生工具主要是為了避險和增值、管理匯率風險,以便能夠更好地實現(xiàn)基金的投資目標。本基金投資于各類金融衍生工具的全部敞口不高于基金資產(chǎn)凈值的100%。 本基金金融衍生品投資的主要策略包括: (1)避險 本基金不進行外匯匯率的投機交易,但在必要時,可以利用貨幣遠期、期貨、期權(quán)或互換等金融衍生工具來管理匯率風險,以規(guī)避匯率劇烈波動對基金的業(yè)績產(chǎn)生不良影響。 本基金可利用股票市場指數(shù)相關(guān)的衍生產(chǎn)品,以規(guī)避市場的系統(tǒng)性風險;可利用證券相關(guān)的衍生產(chǎn)品,以規(guī)避單個證券在短時期內(nèi)劇烈波動的風險等。 (2)有效管理 利用金融衍生品交易成本低、流動性好等特點,有效幫助投資組合及時調(diào)整倉位,提高投資組合的運作效率等。 未來,隨著全球證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金可相應調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 存托憑證投資策略 在嚴格控制風險的前提下,本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究分析,從而選擇有比較優(yōu)勢的存托憑證進行投資。 外匯管理 本基金將貫徹以實現(xiàn)外匯管理的套期保值、有效規(guī)避人民幣匯率風險為主的外匯管理政策。外匯管理的目標將主要依靠套期保值策略來實現(xiàn)。由于考慮收益性的目標,本基金在資產(chǎn)配置過程中仍然不可避免的存在外匯風險敞口,為了進一步降低風險敞口,本基金將充分利用全球市場上存在的匯率管理工具以及貨幣遠期、貨幣掉期等衍生金融工具來對沖匯率風險。
(一)由于本基金各類基金份額分別以其認購或申購時的幣種計價,以及本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,因此每類基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); (二)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; (三)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。如果基金份額持有人選擇或默認選擇現(xiàn)金分紅形式,則某一幣種的份額相應的以該幣種進行現(xiàn)金分紅;如果選擇紅利再投資形式,則同一類別基金份額的現(xiàn)金紅利將自動轉(zhuǎn)成相應的同一類別的基金份額,紅利再投資的份額免收申購費; (四)基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于其對應份額面值,即基金收益分配基準日的各類別基金份額凈值減去相應類別的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; (五)法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。