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| 基金全稱(chēng) | 富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006488（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2018年09月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年10月31日 / 2.020億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 33.43億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 32.6430億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 富榮基金 | 基金托管人 | 杭州銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 孟飛、宋芳 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.16元（7次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-國(guó)開(kāi)行債券總?cè)珒r(jià)(1-3年)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在謹(jǐn)慎投資的前提下,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)債、政策性金融債、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接從二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入股票、權(quán)證等資產(chǎn),不參與一級(jí)市場(chǎng)的新股申購(gòu)、增發(fā)新股、可轉(zhuǎn)換債券以及可分離交易可轉(zhuǎn)債,也不投資二級(jí)市場(chǎng)的可轉(zhuǎn)換債券。 本基金不投資于地方政府債、非政策性銀行金融債、資產(chǎn)支持證券、信用債(包括企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券)。
本基金將主要投資于剩余期限為1-3年國(guó)開(kāi)債,通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、市場(chǎng)利率走勢(shì)、市場(chǎng)資金供求情況進(jìn)行綜合分析,主要在剩余期限為3年期限及3年期限以內(nèi)的國(guó)開(kāi)債中進(jìn)行配置和選擇。 久期控制,考慮到全球經(jīng)濟(jì)體已處于緊縮周期,為降低利率風(fēng)險(xiǎn),本基金主要投資于剩余期限為1-3年國(guó)開(kāi)債。同時(shí),根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、債券市場(chǎng)運(yùn)行情況等因素的分析調(diào)配組合的整體久期,有效的控制整體久期風(fēng)險(xiǎn),并借機(jī)獲得收益。 期限結(jié)構(gòu)配置上,在確定組合久期后,針對(duì)收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),以提高組合收益。 相對(duì)價(jià)值判斷上,根據(jù)對(duì)同類(lèi)債券的相對(duì)價(jià)值判斷,選擇合適的交易時(shí)機(jī),增持相對(duì)低估、價(jià)格將上升的個(gè)券,減持相對(duì)高估、價(jià)格將下降的個(gè)券。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類(lèi)基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額之間由于A類(lèi)基金份額不收取而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在法律法規(guī)、基金合同的約定的范圍內(nèi)以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金,屬于證券投資基金中的中低風(fēng)險(xiǎn)品種。