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| 基金全稱 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006551（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2018年11月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年12月19日 / 8.936億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 46.89億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 19.2410億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中庚基金 | 基金托管人 | 華泰證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉晟 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*50%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*25%+上證國債指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金以價(jià)值策略為核心構(gòu)建產(chǎn)品投資策略,在科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理前提下,以估值為最基礎(chǔ)要素,通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置,尋找市場(chǎng)中具備投資價(jià)值的股票進(jìn)行組合投資,為基金份額持有人謀求中長期可持續(xù)的、超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、存托憑證、港股通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券或票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、股票投資策略以及投資組合的風(fēng)險(xiǎn)管理策略等。其中,資產(chǎn)配置策略用于確定基金大類資產(chǎn)配置比例,以維持基金資產(chǎn)配置的長期目標(biāo),并控制投資組合的風(fēng)險(xiǎn)水平;股票投資策略以價(jià)值投資策略為核心,著力于研究股票市場(chǎng)中可能被投資者低估的上市公司,并重點(diǎn)投資一攬子具有高性價(jià)比的股票。 資產(chǎn)配置策略 本基金堅(jiān)持定性與定量相結(jié)合的研究方法,應(yīng)用管理人基于風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的資產(chǎn)配置模型,通過對(duì)不同類別風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)基本面的持續(xù)跟蹤研究,結(jié)合當(dāng)前證券市場(chǎng)對(duì)不同類別風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的定價(jià)情況,計(jì)算出不同類別風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)當(dāng)前價(jià)格所隱含的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)水平,并基于對(duì)不同類別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)水平評(píng)估以及對(duì)不同類別資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)水平的橫向比較,力求尋找最符合基金投資目標(biāo)的資產(chǎn)配置方式。 本基金將在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,依據(jù)資產(chǎn)配置策略及時(shí)調(diào)整投資組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他品種的投資比例,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)投資組合的穩(wěn)健增值。 股票投資策略 (1)普通股票投資策略 本基金主要采取自下而上、精選個(gè)股的價(jià)值投資策略。本基金的股票投資理念是上市公司的可持續(xù)盈利能力和其股票估值具有很強(qiáng)的正相關(guān)性,可持續(xù)的高盈利能力公司的估值最終會(huì)比低盈利能力公司的高,因此通過投資低估值、高盈利能力的股票能夠?yàn)橥顿Y者帶來中長期的超額收益。本基金通過對(duì)上市公司可持續(xù)盈利能力的評(píng)估和其合理估值的判斷,自下而上尋找個(gè)股投資機(jī)會(huì),并重點(diǎn)投資于當(dāng)前定價(jià)低于合理評(píng)估價(jià)值的上市公司股票。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過港股通機(jī)制投資港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票。本基金將采用自下而上的個(gè)股精選策略,結(jié)合香港市場(chǎng)行業(yè)及個(gè)股估值水平差異等因素,精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通標(biāo)的股票。 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)管理策略 本基金從自上而下的角度,運(yùn)用多因子模型等工具,對(duì)投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和主動(dòng)管理,采用立體的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,努力將本基金的整體風(fēng)險(xiǎn)控制在合理水平,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)更佳的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的超額收益。 存托憑證的投資策略 對(duì)于存托憑證,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有估值優(yōu)勢(shì)及質(zhì)地優(yōu)良的存托憑證。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。本基金可投資香港聯(lián)合交易所上市的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。