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基金全稱 | 人保滬深300指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 人保滬深300A |
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基金代碼 | 006600(前端) | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
發(fā)行日期 | 2019年02月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年02月28日 / 2.058億份 |
資產規(guī)模 | 9.15億元(截止至:2024年09月30日) | 份額規(guī)模 | 6.7656億份(截止至:2024年09月30日) |
基金管理人 | 人保資產 | 基金托管人 | 交通銀行 |
基金經理人 | 周劍 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元(0次) |
管理費率 | 0.45%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) |
銷售服務費率 | 0.00%(每年) | 最高認購費率 | 0.50%(前端) 天天基金優(yōu)惠費率:0.05%(前端) | 最高申購費率 | 0.60%(前端) 天天基金優(yōu)惠費率:0.06%(前端) | 最高贖回費率 | 1.50%(前端) |
業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 滬深300指數(shù) |
本基金采用指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤滬深300指數(shù),在嚴格控制基金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下,力爭獲取與標的指數(shù)相似的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可投資于其他股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(包括分離交易可轉債))、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款等)、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括權證、股指期貨、國債期貨等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金原則上采用完全復制標的指數(shù)的方法,進行被動指數(shù)化投資。本基金主要按照標的指數(shù)的成分股及其權重構建股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調整,以達到復制和跟蹤標的指數(shù)的目的。本基金在嚴格控制基金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下,力爭獲取與標的指數(shù)相似的投資收益。 由于標的指數(shù)編制方法調整、或預期成份股及其權重發(fā)生變化(包括配送股、增發(fā)、臨時調入及調出成份股等)時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。 大類資產配置 本基金主要按照滬深300指數(shù)的成份股組成及其權重構建股票投資組合,并根據(jù)指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金投資于股票的資產比例不低于基金資產的90%,投資于滬深300指數(shù)成份股和備選成份股的資產比例不低于非現(xiàn)金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券。 股票投資策略 (1)股票投資組合構建 本基金采用完全復制標的指數(shù)的方法,按照標的指數(shù)成份股組成及其權重構建股票投資組合。若出現(xiàn)特殊情況(例如成份股停牌、股票流動性不足以及其他影響指數(shù)復制效果的因素),本基金將采用替代性的方法構建組合,使得跟蹤組合盡可能近似于全復制組合,以減少對標的指數(shù)的跟蹤誤差。本基金所采用替代法調整的股票組合應符合投資于股票的資產比例不低于基金資產的90%,投資于滬深300指數(shù)成份股和備選成份股的資產比例不低于非現(xiàn)金基金資產的80%的投資比例限制。 (2)股票投資組合的調整 本基金所構建的股票投資組合將根據(jù)滬深300指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票發(fā)生增發(fā)或配股、成份股停牌或因法律法規(guī)原因被限制投資、市場流動性不足等情況,對股票投資組合進行實時調整,以保證基金凈值增長率與基準指數(shù)收益率之間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。 1)定期調整 根據(jù)標的指數(shù)的調整規(guī)則和備選股票的預期,對股票投資組合及時進行調整。 2)不定期調整 A當成份股發(fā)生配送股、增發(fā)、臨時調入及調出成份股等情況而影響成份股在指數(shù)中權重的行為時,本基金將根據(jù)各成份股的權重變化及時調整股票投資組合; B根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數(shù); C根據(jù)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成份股在標的指數(shù)中的權重因其他特殊原因發(fā)生相應變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。 在正常市場情況下,力爭控制本基金的份額凈值與業(yè)績比較基準的收益率日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 其他 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)對基金投資的規(guī)定,在履行適當程序后可以相應調整或更新投資策略,并在招募說明書中更新。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,同一類別的每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后均不能低于面值。 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權,由于本基金各類基金份額收取費用情況不同,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介和基金管理人網站公告。
本基金屬于采用指數(shù)化操作的股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金、混合型基金。
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