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| 基金全稱 | 華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006655（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2018年12月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年01月17日 / 3.054億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.37億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3544億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉振超、曹渝 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.09元（6次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值,為投資者實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、中小企業(yè)私募債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金以封閉期為周期進(jìn)行投資運(yùn)作。本基金在封閉期與開(kāi)放期采取不同的投資策略。 股票投資策略 基金管理人將把握股票市場(chǎng)出現(xiàn)的趨勢(shì)性或結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì),在基金合同約定范圍內(nèi)直接投資股票市場(chǎng),努力獲取超額收益。在股票投資方面,基金管理人將遵循穩(wěn)健和靈活兼顧的投資思路。 基金管理人在剔除了流動(dòng)性差或公司經(jīng)營(yíng)存在重大問(wèn)題且近期無(wú)解決方案的上市公司股票后,形成股票初選庫(kù)。在穩(wěn)健投資方面,基金管理人以現(xiàn)金流充沛、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯、具有良好現(xiàn)金分紅記錄或分紅潛力的優(yōu)質(zhì)公司作為主要投資目標(biāo)。其中主要研究指標(biāo)包括股息收益率、歷史分紅頻率和數(shù)量等。在靈活投資方面,則以主題投資為主線,著重投資在中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)程和股票市場(chǎng)發(fā)展中均有代表性的投資主題所覆蓋的優(yōu)質(zhì)上市公司股票。 封閉期投資策略 本基金封閉期的投資組合久期與封閉期剩余期限進(jìn)行適當(dāng)匹配的基礎(chǔ)上,基金管理人將視債券、銀行存款、債券回購(gòu)等大類(lèi)資產(chǎn)的市場(chǎng)環(huán)境確定債券投資組合管理策略,確定部分債券采取持有到期策略,部分債券將采取積極的投資策略,以獲取較高的債券組合投資收益,同時(shí)根據(jù)對(duì)股票市場(chǎng)的趨勢(shì)研判,適度參與股票投資,力求提高基金總體收益率。 本基金的具體封閉期投資策略包括: (1)資產(chǎn)配置策略:在基金合同約定的投資范圍內(nèi),本基金將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國(guó)家貨幣政策和財(cái)政政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場(chǎng)資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、利率走勢(shì)、債券市場(chǎng)相對(duì)收益率、券種的流動(dòng)性以及信用水平,結(jié)合定量分析方法,確定資產(chǎn)在利率債(國(guó)債、中央銀行票據(jù)等)和信用債之間的配置比例。同時(shí),根據(jù)市場(chǎng)利率的水平和本基金封閉期剩余期限,確定采取持有到期投資策略的債券配置比例。 (2)久期策略:本基金將考察市場(chǎng)利率的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化,對(duì)引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行跟蹤和分析,進(jìn)而對(duì)債券組合的久期和持倉(cāng)結(jié)構(gòu)制定相應(yīng)的調(diào)整方案,以降低利率變動(dòng)對(duì)組合帶來(lái)的影響。定期對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行預(yù)判,在考慮封閉期剩余期限的基礎(chǔ)上,制定相應(yīng)的久期目標(biāo),當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)利率水平將上升時(shí),適當(dāng)降低組合的久期;預(yù)期市場(chǎng)利率將下降時(shí),適當(dāng)提高組合的久期。以達(dá)到利用市場(chǎng)利率的波動(dòng)和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 (3)類(lèi)屬配置策略:本基金對(duì)不同類(lèi)型固定收益品種的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場(chǎng)投資品種的利差和變化趨勢(shì),制定債券類(lèi)屬配置策略,以獲取不同債券類(lèi)屬之間利差變化所帶來(lái)的投資收益。 (4)信用債投資策略:信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準(zhǔn)收益與信用利差。信用利差是信用產(chǎn)品相對(duì)國(guó)債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來(lái)源。信用利差主要受兩方面的影響,一方面為債券所對(duì)應(yīng)信用等級(jí)的市場(chǎng)平均信用利差水平,另一方面為發(fā)行人本身的信用狀況。信用債市場(chǎng)整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會(huì)對(duì)信用債個(gè)券的利差水平產(chǎn)生重要影響。因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家政策、行業(yè)景氣度和債券市場(chǎng)的供求狀況等多個(gè)方面考量信用利差的整體變化趨勢(shì);另一方面,本基金還將以內(nèi)部信用評(píng)級(jí)為主、外部信用評(píng)級(jí)為輔,即采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評(píng)級(jí)制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體的實(shí)際信用狀況。 (5)杠桿投資策略:本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及回購(gòu)成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過(guò)債券回購(gòu),放大杠桿進(jìn)行投資操作。 (6)再投資策略:封閉期內(nèi),本基金因持有的債券獲得的利息收入,將再投資于其他合適的投資標(biāo)的。如果付息日距離封閉期末較近,本基金將對(duì)該部分利息進(jìn)行流動(dòng)性管理。 開(kāi)放期投資策略 開(kāi)放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動(dòng)性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動(dòng)性的投資品種,防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),滿足開(kāi)放期流動(dòng)性的需求。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后每一類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位該類(lèi)別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類(lèi)和D類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類(lèi)別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中低風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。