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| 基金全稱 | 國金惠鑫短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國金惠鑫短債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006735（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2019年02月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年03月28日 / 2.021億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.31億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2850億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國金基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐艷芳 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.06元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要通過重點(diǎn)投資短期債券,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 本基金所指的短期債券是指剩余期限不超過397天(含)的債券資產(chǎn),包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。
本基金通過深入研究宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,預(yù)測價(jià)格和利率變化趨勢,在債券組合久期調(diào)整及期限結(jié)構(gòu)配置基礎(chǔ)上,采取積極的投資策略,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)配置比例,并通過精選債券提高基金資產(chǎn)的收益水平。 1、 資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)工業(yè)增加值、通貨膨脹率等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),結(jié)合國家貨幣政策和財(cái)政政策實(shí)施情況、市場收益率曲線變動(dòng)情況、市場流動(dòng)性情況,綜合分析債券市場的變動(dòng)趨勢。最終確定本基金在債券類資產(chǎn)中的投資比率,構(gòu)建和調(diào)整債券投資組合。 2、債券投資策略 本基金將適時(shí)跟蹤發(fā)債主體的經(jīng)營能力、償債能力、盈利能力等,運(yùn)用定性與定量相結(jié)合的內(nèi)部信用評級方法,對發(fā)債主體的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面有效的分析,從而降低因信用風(fēng)險(xiǎn)所帶來的投資損失。內(nèi)部的信用評級將結(jié)合行業(yè)所處的生命周期、公司的發(fā)展?fàn)顩r以及未來的發(fā)展戰(zhàn)略等,從公司的短期償債能力、長期償債能力、營運(yùn)能力、盈利能力四個(gè)方面進(jìn)行定量分析,并對公司的發(fā)展戰(zhàn)略、內(nèi)部控制、外部支持等方面進(jìn)行定性分析,對定量分析進(jìn)行補(bǔ)充,從而提高內(nèi)部信用評級的有效性,挑選出信用風(fēng)險(xiǎn)低、具有超額收益的投資品種。同時(shí),本基金將結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展來適時(shí)跟蹤發(fā)債主體的發(fā)展?fàn)顩r,對發(fā)債主體的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行適時(shí)評價(jià),從而有效的抓住市場的交易機(jī)會(huì)。 3、債券回購?fù)顿Y策略 首先,基于對運(yùn)作期內(nèi)資金面走勢的判斷,確定回購期限的選擇。在組合進(jìn)行杠桿操作時(shí),若判斷資金面趨于寬松,則在運(yùn)作初期進(jìn)行短期限正回購操作;反之,則進(jìn)行長期限正回購操作,鎖定融資成本。若期初資產(chǎn)配置有逆回購比例,則在判斷資金面趨于寬松的情況下,優(yōu)先進(jìn)行長期限逆回購配置;反之,則進(jìn)行短期限逆回購操作。其次,本基金在運(yùn)作期內(nèi),根據(jù)資金頭寸,安排相應(yīng)期限的回購操作。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 5、中小企業(yè)私募債策略 由于中小企業(yè)私募債券整體流動(dòng)性相對較差,且整體信用風(fēng)險(xiǎn)相對較高。中小企業(yè)私募債券的這兩個(gè)特點(diǎn)要求在具體的投資過程中,應(yīng)采取更為謹(jǐn)慎的投資策略。本基金投資該類債券的核心要點(diǎn)是分析和跟蹤發(fā)債主體的信用基本面,并綜合考慮信用基本面、債券收益率和流動(dòng)性等要素,確定最終的投資決策。 6、流動(dòng)性管理策略 基金管理人將在遵循流動(dòng)性優(yōu)先的原則下,綜合平衡基金資產(chǎn)在流動(dòng)性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例,通過現(xiàn)金留存、持有高流動(dòng)性債券種、融資回購、降低組合久期等方式提高基金資產(chǎn)整體的流動(dòng)性。同時(shí),基金管理人將密切關(guān)注投資者大額申購和贖回的需求變化,根據(jù)投資者的流動(dòng)性需求提前做好資金準(zhǔn)備。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類和E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,在不損害基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,但低于股票型基金和混合型基金。