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| 基金全稱(chēng) | 新華鼎利債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 新華鼎利債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006892（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2019年05月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年06月12日 / 2.188億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.04億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0312億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李曉然 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.02元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)并保持較高資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資對(duì)象主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、權(quán)證、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、中小企業(yè)私募債、可交換債券、證券公司短期公司債及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資策略主要包括:資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、股票投資策略、權(quán)證投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略等。 資產(chǎn)配置策略 本基金的資產(chǎn)配置策略主要通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、市場(chǎng)利率走勢(shì)、國(guó)家財(cái)政和貨幣政策以及資本市場(chǎng)資金環(huán)境、證券市場(chǎng)走勢(shì)的分析,預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì),評(píng)估未來(lái)一段時(shí)間股票、債券和現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)的相對(duì)收益率,在股票、債券和現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)之間進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置,以使基金在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,本基金將適度參與股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的投資,以增加基金收益。 本基金主要采取自下而上的個(gè)股精選策略。一方面,本基金將從公司盈利模式、盈利能力、所屬行業(yè)發(fā)展前景、公司行業(yè)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、治理結(jié)構(gòu)等方面對(duì)公司進(jìn)行深入分析和研究,篩選出具有持續(xù)成長(zhǎng)性且估值相對(duì)合理的個(gè)股進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。另一方面,本基金也將積極跟蹤公司股價(jià)表現(xiàn),運(yùn)用趨勢(shì)跟蹤及模式識(shí)別模型進(jìn)行股價(jià)跟蹤,重點(diǎn)關(guān)注股價(jià)具有向上趨勢(shì)的個(gè)股?；谝陨蟽煞矫鏄?gòu)建股票投資組合,以提高基金的整體收益水平。 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金投資中小企業(yè)私募債券,基金管理人以持有到期,獲得本金和票息收入為主要投資策略,同時(shí),密切關(guān)注債券的信用風(fēng)險(xiǎn)變化,力爭(zhēng)在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,獲得較高收益?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,制定嚴(yán)格的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度和信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案,并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),以防范信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。
1、本基金各基金份額類(lèi)別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)可能有所不同。本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。