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| 基金全稱 | 寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 寶盈聚享定期開放債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006946（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2019年05月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年05月08日 / 2.100億份 |
| 資產規(guī)模 | 29.67億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 28.5149億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 寶盈基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經理人 | 盧賢海 | 成立來分紅 | 每份累計0.16元（22次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） | 最高申購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證全債指數(shù)收益率×90%+1年定期存款利率(稅后)×10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金將在嚴格控制投資組合風險的前提下,謀求基金資產的長期、穩(wěn)健增值,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的債券(包括國債、金融債、次級債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債純債部分等)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款等)、同業(yè)存單、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不投資于股票、權證等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債純債部分除外)、可交換債券。
1、封閉期投資策略 (1)債券投資策略 本基金以宏觀研究、行業(yè)研究、公司研究三個維度為決策出發(fā)點,結合估值研究、投資者行為研究,自上而下確定組合整體杠桿率以及貨幣類、利率類、信用類的債券配置比例。同時,本基金注重微觀層面的投資研究及策略,尤其是在信用債券領域,具體投資標的選取和估值評估側重深入的自下而上研究。 本基金封閉期內采用的債券投資策略主要包括債券資產配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略。 1)債券資產配置策略。組合杠桿率及貨幣類、利率類、信用類債券的配置比例決策主要參考以下幾個方面的研究: ①宏觀經濟變量(包括但不限于宏觀經濟增長及價格類數(shù)據(jù)、貨幣政策及流動性、行業(yè)周期等)、流動性條件、行業(yè)基本面等研究; ②利率債及信用債的絕對估值、相對估值、期限結構研究; ③宏觀流動性環(huán)境及貨幣市場流動性研究; ④大宗商品及國際宏觀經濟、匯率、主要國家貨幣政策及債券市場研究。 2)行業(yè)配置策略。基于產業(yè)債、地產債、城投債不同的中觀及微觀研究方法,并結合行業(yè)數(shù)據(jù)分析、財務數(shù)據(jù)分析、估值分析等研究,本基金以分散化配置模式為基礎,實現(xiàn)組合在不同行業(yè)信用債券的構建及動態(tài)投資管理。本基金將根據(jù)行業(yè)估值差異,在考慮絕對收益率和行業(yè)周期預判的基礎上,合理地決定不同行業(yè)的配置比例。 3)公司配置策略?；诠緝r值研究的重要性,本基金將根據(jù)不同發(fā)行人主體的信用基本面及估值情況,在充分考慮組合流動性特征的前提下,結合行業(yè)周期研究,甄別具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司,以分散化配置模式為基礎策略。 (2)資產支持證券投資策略 本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 (3)中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金將運用基本面研究,結合公司財務分析方法對債券發(fā)行人信用風險進行分析和度量,綜合考慮中小企業(yè)私募債券的安全性、收益性和流動性等特征,選擇風險與收益相匹配的品種進行投資。本基金投資中小企業(yè)私募債券的剩余期限,不得超過自投資之日起至本次封閉期結束之日的時間長度。 2、開放期投資策略 開放期內,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 如基金份額持有人在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,基金登記機構將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是債券型基金,屬于中低風險/收益的產品,預期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。