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| 基金全稱 | 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中科沃土沃安中短利率C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007034（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2018年07月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年03月18日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.07億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0667億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中科沃土基金 | 基金托管人 | 廣州農(nóng)商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 董清源 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.16元（12次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債1-3年政策性金融債指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過重點(diǎn)投資中短期利率債券,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、央行票據(jù)、政策性金融債、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、現(xiàn)金。本基金不參與股票、權(quán)證等資產(chǎn)的投資,同時(shí)本基金不投資于公司債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)等信用債品種以及可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金將通過跟蹤考量通常的宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等)以及各項(xiàng)國家政策(包括財(cái)政、貨幣、稅收、匯率政策等)來判斷經(jīng)濟(jì)周期目前的位置以及未來將發(fā)展的方向,在此基礎(chǔ)上對各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評估,制定債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 2、債券投資策略 本基金以中短期利率債為主要投資標(biāo)的。本基金債券投資將采取利率預(yù)期與久期管理策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略。 (1)利率預(yù)期與久期管理策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預(yù)期變化,對GDP、CPI、國際收支等引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行深入的研究,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,并在此基礎(chǔ)上判斷包括財(cái)政政策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預(yù)測和判斷,結(jié)合債券市場資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢,確定固定收益類資產(chǎn)的久期配置。 當(dāng)預(yù)期市場利率水平將上升時(shí),降低組合的久期;預(yù)期市場利率將下降時(shí),提高組合的久期。以達(dá)到利用市場利率的波動和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 (2)收益率曲線策略 收益率曲線的形狀變化是判斷市場整體走向的一個(gè)重要依據(jù),本基金將據(jù)此調(diào)整組合長、中、短期債券的搭配,即通過對收益率曲線形狀變化的預(yù)測,適時(shí)采用子彈式、杠鈴或梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 (3)騎乘策略 本基金應(yīng)用騎乘策略,基于收益率曲線分析對債券組合進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。當(dāng)收益率曲線比較陡峭時(shí),即相鄰期限利差較大時(shí),可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平相對較高的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會縮短,此時(shí)債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,通過債券收益率的下滑來獲得資本利得收益。 (4)息差策略 本基金將采用息差策略,以達(dá)到更好地利用杠桿放大債券投資收益的目的。該策略是指在回購利率低于債券收益率的情形下,通過正回購將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債券投資的收益。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,具體收益分配安排詳見基金管理人屆時(shí)公告; 2、每季度最后一個(gè)工作日,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的90%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。