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| 基金全稱 | 華泰紫金豐泰純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007118（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2019年05月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年05月30日 / 5.532億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 10.88億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 9.3996億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李博良 | 成立來分紅 | 每份累計0.01元（2次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率×90%+銀行活期存款利率(稅后)×10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,為投資者實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的收益。
暫無數(shù)據(jù)
具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、中小企業(yè)私募債券、可分離交易可轉債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不投資于股票、權證等資產(chǎn),也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。
1、信用債投資策略 本基金將重點投資信用類債券,以提高組合收益能力。信用債券相對央票、國債等利率產(chǎn)品的信用利差是本基金獲取較高投資收益的來源,本基金將在基金管理人內(nèi)部信用評級的基礎上和內(nèi)部信用風險控制的框架下,積極投資信用債券,獲取信用利差帶來的高投資收益。 債券的信用利差主要受兩個方面的影響,一是市場信用利差曲線的走勢;二是債券本身的信用變化。本基金依靠對宏觀經(jīng)濟走勢、行業(yè)信用狀況、信用債券市場流動性風險、信用債券供需情況等的分析,判斷市場信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢,確定各期限、各類屬信用債券的投資比例。依靠內(nèi)部評級系統(tǒng)分析各信用債券的相對信用水平、違約風險及理論信用利差,選擇信用利差被高估、未來信用利差可能下降的信用債券進行投資,減持信用利差被低估、未來信用利差可能上升的信用債券。 2、收益率曲線策略 收益率曲線形狀變化代表長、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時差異較大。通過對同一類屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結構變動進行分析,首先可以確定債券組合的目標久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過不同期限間債券當前利差與歷史利差的比較,可以進行增陡、減斜和凸度變化的交易。 3、杠桿放大策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎,利用買斷式回購、質押式回購等方式融入低成本資金,并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券投資關鍵在于對基礎資產(chǎn)質量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結合,對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 5、中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金對中小企業(yè)私募債投資,主要通過期限和品種的分散投資控制流動性風險。以買入持有到期為主要策略,審慎投資?；鹜顿Y中小企業(yè)私募債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制訂嚴格的投資決策流程、風險控制制度和信用風險、流動性風險處置預案,并經(jīng)董事會批準,以防范信用風險、流動性風險等各種風險。 6、國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后每一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,兩種基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,無須召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中低風險/收益的產(chǎn)品。 七、基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法 1、不謀求對上市公司的控股,不參與所投資上市公司的經(jīng)營管理; 2、有利于基金資產(chǎn)的安全與增值; 3、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使相關權利,保護基金份額持有人的利益; 4、不通過關聯(lián)交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何不當利益。