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| 基金全稱 | 浙商滬港深精選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 浙商滬港深精選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007368（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2019年05月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年06月27日 / 2.586億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.47億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 3.7769億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 賈騰、劉新正 | 成立來分紅 | 每份累計0.16元（3次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 恒生指數(shù)收益率×75%+人民幣銀行活期存款利率(稅后)×25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金把握A股與港股市場互聯(lián)互通的投資機會,以基本面分析為立足點,挖掘長期業(yè)績優(yōu)秀、質(zhì)地優(yōu)良的上市公司股票,通過嚴(yán)格的風(fēng)險控制,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、中小板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金基于基金管理人自主研發(fā)的智能投研平臺,對宏觀經(jīng)濟、政策面、資金面、市場情緒等因素綜合分析,對股票資產(chǎn)、債券資產(chǎn)、現(xiàn)金類資產(chǎn)等大類資產(chǎn)的收益特征進行前瞻性研究,形成對各類別資產(chǎn)未來相對表現(xiàn)的預(yù)判,在嚴(yán)控投資組合風(fēng)險的前提下,確定并適時調(diào)整基金資產(chǎn)中大類資產(chǎn)的配置比例,動態(tài)優(yōu)化投資組合。 2、股票投資策略 本基金將遵循“行業(yè)景氣度向上”的基本原則,精選優(yōu)質(zhì)上市公司股票,重點配置港股上市公司。具體包括: (1)行業(yè)景氣度跟蹤 本基金充分利用基金管理人自主研發(fā)的智能投研平臺對各個行業(yè)的現(xiàn)狀及邊際變化進行跟蹤,綜合考慮大數(shù)據(jù)行業(yè)因子、行業(yè)財務(wù)因子和行業(yè)估值因子三個指標(biāo),采用量化模型計算行業(yè)景氣度。三個指標(biāo)分別是: 1)大數(shù)據(jù)行業(yè)因子指標(biāo):重點考慮反應(yīng)行業(yè)邊際變化的支付類、電商類、市場類等大數(shù)據(jù); 2)行業(yè)財務(wù)因子指標(biāo):重點考慮毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo); 3)行業(yè)估值因子指標(biāo):重點考慮市盈率、市銷率、股息率、息稅前收入與企業(yè)價值之比等。 其次,根據(jù)上述計算的行業(yè)景氣度進行排名,選取景氣度正向變化幅度居前30%的行業(yè)進行重點分析,構(gòu)建股票初選庫。 (2)優(yōu)質(zhì)上市公司 1)競爭優(yōu)勢分析 主要關(guān)注公司產(chǎn)品的議價能力、技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、管理優(yōu)勢以及資源壟斷優(yōu)勢等多方面進行綜合分析。 2)公司治理分析 主要關(guān)注公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、公司的關(guān)聯(lián)交易是否透明、公司發(fā)展戰(zhàn)略是否合理有效、公司高管誠信記錄、大股東是否有侵占小股東利益記錄等。 3)盈利質(zhì)量分析 主要關(guān)注歷史分紅比例率、現(xiàn)金流量表健康程度,毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、總資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)來考量公司的盈利質(zhì)量。 本基金將根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)進行深入調(diào)研和研究,并考慮公司估值水平及長期增長潛力,挖掘出中長期具備超額收益的優(yōu)質(zhì)上市公司股票。 3、存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 4、債券投資策略 在債券投資方面,本基金通過對宏觀經(jīng)濟、金融政策、市場供需、市場結(jié)構(gòu)變化等因素的分析,形成對未來利率走勢的判斷,并根據(jù)利率期限結(jié)構(gòu)的變動進行期限結(jié)構(gòu)的調(diào)整。同時對不同類型的債券在收益率、流動性和信用風(fēng)險上存在差異,債券資產(chǎn)有必要配置于不同類型的債券品種以及在不同市場上進行配置,以尋求收益性、流動性和信用風(fēng)險補償間的最佳平衡點。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察,分析資產(chǎn)支持證券底層資產(chǎn)信用狀況變化,并預(yù)估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響情況,評估其內(nèi)在價值進行投資。 6、可轉(zhuǎn)債投資策略 本基金可投資可轉(zhuǎn)債、分離交易可轉(zhuǎn)債或含贖回或回售權(quán)的債券等,這類債券賦予債權(quán)人或債務(wù)人某種期權(quán),比普通的債券更為靈活。本基金將采用專業(yè)的分析和計算方法,綜合考慮可轉(zhuǎn)債的久期、票面利率、風(fēng)險等債券因素以及期權(quán)價格,力求選擇被市場低估的品種,獲得超額收益。 7、證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據(jù)內(nèi)部的信用分析方法對可選的證券公司短期公司債券品種進行篩選,確定投資決策。此外,本基金將對擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進行流動性分析和監(jiān)測,盡量選擇流動性相對較好的品種進行投資,并適當(dāng)控制債券投資組合整體的久期,保證本基金的流動性。 8、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)投資策略 本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)。若本基金投資股指期貨、國債期貨、股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約進行交易,以對沖投資組合的風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。
1、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最少為1次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%; 5、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險收益的產(chǎn)品。本基金將投資于港股通標(biāo)的股票,需面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。