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| 基金全稱(chēng) | 國(guó)融穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 國(guó)融穩(wěn)益?zhèn)疌 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007384（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月24日 / 2.055億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0030億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國(guó)融基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 顧喆彬 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益和基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的固定收益類(lèi)金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府機(jī)構(gòu)債、地方政府債、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接從二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入股票、權(quán)證和可轉(zhuǎn)換債券等,也不參與一級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)、新股增發(fā)和可轉(zhuǎn)換債券申購(gòu),但可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在綜合判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期、貨幣及財(cái)政政策方向、市場(chǎng)資金供需狀況、各類(lèi)固定收益類(lèi)資產(chǎn)估值水平對(duì)比的基礎(chǔ)上,結(jié)合收益率水平曲線形態(tài)分析和類(lèi)屬資產(chǎn)相對(duì)估值分析,優(yōu)化債券組合的期限結(jié)構(gòu)和類(lèi)屬配置;在符合本基金相關(guān)投資比例規(guī)定的前提下,在嚴(yán)謹(jǐn)深入的信用分析基礎(chǔ)上,綜合考量各類(lèi)債券的流動(dòng)性、供求關(guān)系和收益率水平等,精選預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)可控、收益率較高的債券,以獲取較高的債券組合投資收益。 資產(chǎn)配置策略 (1)久期配置策略 本基金根據(jù)對(duì)市場(chǎng)利率變動(dòng)趨勢(shì)的預(yù)測(cè),相應(yīng)調(diào)整債券組合的久期配置,以達(dá)到提高債券組合收益、降低債券組合利率風(fēng)險(xiǎn)的目的。當(dāng)預(yù)期收益率曲線下移時(shí),適當(dāng)提高組合久期,以分享債券市場(chǎng)上漲的收益;當(dāng)預(yù)期收益率曲線上移時(shí),適當(dāng)降低組合久期,以規(guī)避債券市場(chǎng)下跌的風(fēng)險(xiǎn)。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置策略 在確定組合久期后,通過(guò)研究收益率曲線形態(tài),采用收益率曲線分析模型對(duì)各期限段的風(fēng)險(xiǎn)收益情況進(jìn)行評(píng)估,對(duì)收益率曲線各個(gè)期限的騎乘收益進(jìn)行分析。 通過(guò)選擇預(yù)期收益率最高的期限段進(jìn)行配比組合,從而在子彈組合、杠鈴組合和梯形組合中選擇風(fēng)險(xiǎn)收益比最佳的配置方案。 (3)債券類(lèi)屬配置策略 本基金通過(guò)對(duì)不同類(lèi)型固定收益金融工具的收益率、流動(dòng)性、稅賦水平、信用風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、回售以及市場(chǎng)偏好等因素的綜合評(píng)估,研究各類(lèi)型投資品種的利差和變化趨勢(shì),制定債券類(lèi)屬配置策略,以獲取不同債券類(lèi)屬之間利差變化所帶來(lái)的投資收益。 回購(gòu)策略 本基金將對(duì)資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率、存款利率和融資成本,判斷利差空間,力爭(zhēng)通過(guò)回購(gòu)操作提高組合收益。 銀行存款、同業(yè)存單投資策略 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析各類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平,并據(jù)此制定和調(diào)整資產(chǎn)配置策略。當(dāng)銀行存款、同業(yè)存單投資具有較高投資價(jià)值時(shí),本基金將提高銀行存款、同業(yè)存單投資比例。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類(lèi)別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金是債券型基金,長(zhǎng)期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。