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| 基金全稱 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007493（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2019年06月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年06月27日 / 8.503億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 22.57億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 17.4405億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 朱雀基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 梁躍軍、佘金花 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*10%+中債綜合指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策及證券市場(chǎng)整體走勢(shì)進(jìn)行前瞻性研究,同時(shí)緊密跟蹤資金流向、市場(chǎng)流動(dòng)性、交易特征和投資者情緒等因素,兼顧宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)和短期經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng),在對(duì)證券市場(chǎng)當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及各類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益進(jìn)行充分分析的基礎(chǔ)上,合理調(diào)整股票資產(chǎn)、債券資產(chǎn)和其他金融工具的投資權(quán)重,在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。此外,本基金將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)控制,適時(shí)地做出相應(yīng)調(diào)整。 2、股票投資策略 本基金堅(jiān)持自上而下與自下而上相結(jié)合的投資理念,在宏觀策略研究基礎(chǔ)上,把握結(jié)構(gòu)性調(diào)整機(jī)會(huì),將行業(yè)分析與個(gè)股精選相結(jié)合,尋找具有投資潛力的細(xì)分行業(yè)和個(gè)股。 (1)自上而下的行業(yè)遴選 本基金將自上而下地進(jìn)行行業(yè)遴選,重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)增長(zhǎng)前景、行業(yè)盈利前景和產(chǎn)業(yè)政策要素。對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)前景,主要分析行業(yè)的外部發(fā)展環(huán)境、行業(yè)的生命周期以及行業(yè)波動(dòng)與經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)系等;對(duì)行業(yè)盈利前景,主要分析行業(yè)結(jié)構(gòu),特別是業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的方式、業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度、以及業(yè)內(nèi)廠商的談判能力等;對(duì)于產(chǎn)業(yè)政策要素,主要分析國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、政策扶持力度等因素,選擇符合高標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的行業(yè)。 (2)自下而上的個(gè)股選擇 本基金主要從兩方面進(jìn)行自下而上的個(gè)股選擇:一方面是競(jìng)爭(zhēng)力分析,通過(guò)對(duì)公司競(jìng)爭(zhēng)策略和核心競(jìng)爭(zhēng)力的分析,選擇具有可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司或未來(lái)具有廣闊成長(zhǎng)空間的公司。就公司競(jìng)爭(zhēng)策略,基于行業(yè)分析的結(jié)果判斷策略的有效性、策略的實(shí)施支持和策略的執(zhí)行成果;就核心競(jìng)爭(zhēng)力,分析公司的現(xiàn)有核心競(jìng)爭(zhēng)力,并判斷公司能否利用現(xiàn)有的資源、能力和定位取得國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力或者在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具備難以復(fù)制的優(yōu)勢(shì)。另一方面是管理層分析,通過(guò)對(duì)公司管理層及公司治理結(jié)構(gòu)的分析選擇治理結(jié)構(gòu)完善、管理層勤勉盡職的上市公司。 (3)綜合研判 本基金在自上而下和自下而上的基礎(chǔ)上,結(jié)合估值分析,嚴(yán)選安全邊際較高的個(gè)股,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)組合的保值增值。通過(guò)對(duì)絕對(duì)估值、相對(duì)估值方法的選擇和綜合研判,選擇股價(jià)相對(duì)低估的股票。就相對(duì)估值方法而言,基于行業(yè)的特點(diǎn)確定對(duì)股價(jià)最有影響力的關(guān)鍵估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍數(shù)而言,通過(guò)業(yè)內(nèi)比較、歷史比較和增長(zhǎng)性分析,確定具有上升基礎(chǔ)的股價(jià)水平。就絕對(duì)估值方法而言,基于行業(yè)和公司商業(yè)模式的特點(diǎn),確定關(guān)鍵估值方法,包括股息貼現(xiàn)模型(DDM)、現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(DCF模型)、股權(quán)自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFE模型)、公司自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF模型)等。 (4)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金將遵循上述股票投資策略,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績(jī)向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢(shì)的港股納入本基金的股票投資組合。 3、債券投資策略 本基金固定收益資產(chǎn)投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益?；鸸芾砣藢⒒趯?duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的深入分析、國(guó)內(nèi)財(cái)政政策與貨幣市場(chǎng)政策等因素對(duì)固定收益資產(chǎn)的影響,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷市場(chǎng)的基本走勢(shì),制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在固定收益資產(chǎn)投資組合構(gòu)建和管理過(guò)程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場(chǎng)轉(zhuǎn)換、信用利差和相對(duì)價(jià)值判斷、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個(gè)券選擇。 4、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時(shí)具有債券與權(quán)益類證券的雙重特性。本基金利用宏觀經(jīng)濟(jì)變化和上市公司的盈利變化,判斷市場(chǎng)的變化趨勢(shì),選擇不同的行業(yè),再根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的特性選擇各行業(yè)不同的券種。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債券底價(jià)和到期收益率來(lái)判斷其債性,增強(qiáng)本金投資的相對(duì)安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的溢價(jià)率來(lái)判斷其股性,在市場(chǎng)出現(xiàn)投資機(jī)會(huì)時(shí),優(yōu)先選擇股性強(qiáng)的品種,獲取超額收益。 5、股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 6、存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同;同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。
本基金為混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金,而低于股票型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。