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| 基金全稱(chēng) | 富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富安達(dá)富利純債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007520（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2019年07月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年07月23日 / 2.495億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.48億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.3579億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 富安達(dá)基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 康佳燕、夏彤 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.08元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在追求資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)為份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資股票、權(quán)證,也不投資可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)和可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金管理人在充分研究宏觀市場(chǎng)形勢(shì)以及微觀市場(chǎng)主體的基礎(chǔ)上,采用自上而下的富安達(dá)多維經(jīng)濟(jì)模型,運(yùn)用定性與定量分析方法,通過(guò)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況、貨幣政策、財(cái)政政策、物價(jià)水平變動(dòng)趨勢(shì)、資金供求關(guān)系和市場(chǎng)估值的分析,結(jié)合FED模型,判斷和預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期及趨勢(shì),構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對(duì)本基金進(jìn)行基金分紅,若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額的基金份額凈值減去該類(lèi)基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告,且不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金是債券型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金和混合型基金。