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| 基金全稱 | 格林創(chuàng)新成長混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 格林創(chuàng)新成長混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007533（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2019年08月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年09月02日 / 2.879億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.07億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1357億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張?zhí)鞓?/a> | 成立來分紅 | 每份累計0.35元（1次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率×70%+中債綜合全價指數(shù)收益率×30% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在深入研究的基礎上,在嚴格控制風險和保障必要流動性的前提下,力求實現(xiàn)基金資產的持續(xù)穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票(含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、資產支持證券、金融衍生品(含股指期貨、國債期貨、股票期權等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,合理確定基金在股票、債券、金融衍生品等各類資產類別上的投資比例。本基金將主要投資于權益類資產,并根據(jù)各類資產風險收益特征的相對變化和基金資產狀況,適時動態(tài)調整股票類資產的投資比例,在控制風險的基礎上提高基金的收益潛力。 2、股票投資策略 本基金力圖對公司及行業(yè)所處的基本面進行深入分析和把握,自下而上地精選以創(chuàng)新為核心驅動力的行業(yè)及個股構建投資組合。 (1)創(chuàng)新成長主題的界定 本基金所指的創(chuàng)新成長主題主要指對人們的生活、企業(yè)的發(fā)展和社會的生產力具有促進作用的科技創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、產品創(chuàng)新、服務創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新、流程創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理模式創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、市場創(chuàng)新等多個維度的創(chuàng)新。本基金重點關注具備較強創(chuàng)新能力、創(chuàng)新可持續(xù)性的上市公司,以及通過這些創(chuàng)新提升生產運營效率、提高產品質量或提升客戶服務水平、實現(xiàn)企業(yè)成本降低、盈利增加和競爭力提高,具有良好發(fā)展前景和較強成長能力的上市公司。 與創(chuàng)新成長主題相關的行業(yè)包括但不限于計算機、通信、電子、機械設備、新材料、新能源、汽車、家電、國防軍工、醫(yī)藥、化工、電力設備等以技術為核心的行業(yè)和商業(yè)、紡織服裝、食品飲料、休閑服務、交通運輸、建筑裝飾、建筑材料、銀行、非銀金融、農林牧漁、公用事業(yè)等積極改變業(yè)務結構的行業(yè)。 未來如果基金管理人認為有更適當?shù)膭?chuàng)新成長主題的界定方法,基金管理人有權對創(chuàng)新成長主題的界定方法進行變更,并在招募說明書更新中公告,不需召開持有人大會。 (2)個股精選策略 本基金個股選擇策略由定量和定性兩部分組成。 1)定量分析 定量分析方面,本基金關注擬投資對象的成長性、盈利能力、合理估值水平三個指標。本基金特別注重盈利質量的分析。 ①盈利能力 本基金通過盈利能力分析評估上市公司創(chuàng)造利潤的能力,主要參考的指標包括凈資產收益率(ROE),毛利率,凈利率,EBITDA/主營業(yè)務收入等。 ②成長能力 投資方法上重視投資價值與成長潛力的平衡,一方面利用價值投資標準篩選低價股票,避免市場波動時的風險和股票價格高企的風險;另一方面,利用成長性投資可分享高成長收益的機會。本基金通過成長能力分析評估上市公司未來的盈利增長速度,主要參考的指標包括EPS增長率和主營業(yè)務收入增長率等。 ③估值水平 本基金通過估值水平分析評估當前市場估值的合理性,主要參考的指標包括市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長比率(PEG)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(FCFF,FCFE)和企業(yè)價值/EBITDA等。 2)定性分析 本基金在定量分析選取出的股票基礎上,通過進一步定性分析,從持續(xù)成長性、市場前景以及公司治理結構等方面對上市公司進行進一步的精選。 ①持續(xù)成長性的分析。通過對上市公司生產、技術、市場、經(jīng)營狀況等方面的深入研究,評估具有持續(xù)成長能力的上市公司。 ②在市場前景方面,需要考量的因素包括市場的廣度、深度、政策扶持的強度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競爭優(yōu)勢、開拓市場、進而創(chuàng)造利潤增長的能力。 ③公司治理結構的優(yōu)劣對包括公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關重要的影響。本基金將從上市公司的管理層評價、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面對公司治理結構進行評價。 3、債券投資策略 本基金將在分析和判斷國際國內宏觀經(jīng)濟形勢、宏觀調控政策、資金供求關系、市場利率走勢、信用利差狀況和債券市場供求關系等重要因素的基礎上,動態(tài)調整組合倉位、久期和債券配置結構,精選債券,控制風險,獲取收益。 (1)債券類屬配置策略 本基金將根據(jù)對政府債券、信用債等不同債券板塊之間的相對投資價值分析,確定債券類屬配置策略,并根據(jù)市場變化及時進行調整,從而選擇既能匹配目標久期、同時又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。 (2)久期管理策略 本基金將根據(jù)對利率水平的預期,在預期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預期利率上升時,減小組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風險。 (3)收益率曲線策略 本基金資產組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產組合平均久期的基礎上,將結合收益率曲線變化的預測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構造組合,并進行動態(tài)調整。 (4)可轉換公司債券投資策略 本基金將著重對可轉債對應的基礎股票的分析與研究,對那些有著較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉債進行重點選擇,并在對應可轉債估值合理的前提下集中投資,以分享正股上漲帶來的收益。同時,本基金將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財務壓力、融資安排、未來投資計劃等方面合理推測和判斷上市公司對轉股價的修正和轉股意愿,并作出相應的投資決策。 4、資產支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎上,對資產證券化產品的質量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行定性和定量的全方面分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策,力求在控制投資風險的前提下盡可能的提高本基金的收益。 5、金融衍生品投資策略 (1)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,并根據(jù)對證券市場和期貨市場運行趨勢的研判,以及對股指期貨合約的估值定價,與股票現(xiàn)貨資產進行匹配,實現(xiàn)多頭或空頭的套期保值操作,由此獲得股票組合產生的超額收益。本基金在運用股指期貨時,將充分考慮股指期貨的流動性及風險收益特征,對沖系統(tǒng)性風險以及特殊情況下的流動性風險,以改善投資組合的風險收益特性。 (2)國債期貨投資策略 本基金投資于國債期貨,以套期保值為目的,以合理管理債券組合的久期、流動性和風險水平。 (3)股票期權投資策略 本基金投資于股票期權將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,在嚴格控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資。本基金基于對證券市場的判斷,結合期權定價模型,選擇估值合理的期權合約。本基金投資期權,基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立期權交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責期權的投資審批事項,以防范期權投資的風險。 6、其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資于其他金融產品,基金管理人將根據(jù)監(jiān)管機構的規(guī)定及本基金的投資目標,制定與本基金相適應的投資策略、比例限制、信息披露方式等。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當程序后,本基金可相應調整和更新相關投資策略,并在更新招募說明書中公告。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且持有人無實質性不利影響的情況下,基金管理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于混合型基金,其預期風險收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。