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| 基金全稱 | 華泰保興安悅債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華泰保興安悅債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007540（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2019年06月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年07月11日 / 2.001億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 12.84億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 12.0271億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華泰保興基金 | 基金托管人 | 徽商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳祺偉 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.14元（8次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債總指數(shù)(全價(jià))收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在謹(jǐn)慎控制組合凈值波動(dòng)率的前提下,本基金追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、持續(xù)增值,并力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、地方政府債、商業(yè)銀行金融債、央行票據(jù))、債券回購(gòu)、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證,也不投資于企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)利率走勢(shì)和債券供求關(guān)系的分析和判斷,靈活應(yīng)用組合久期配置策略、類屬資產(chǎn)配置策略、個(gè)券選擇策略、息差策略、現(xiàn)金頭寸管理策略等,在合理管理并控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合久期和債券結(jié)構(gòu),精選個(gè)券,獲得債券市場(chǎng)的整體回報(bào)率及超額收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金在資產(chǎn)配置層面主要通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括GDP增長(zhǎng)率、CPI走勢(shì)、M2的絕對(duì)水平和增長(zhǎng)率、利率水平與走勢(shì)等)、債券市場(chǎng)整體收益率曲線變化、申購(gòu)贖回現(xiàn)金流情況等因素的綜合分析和判斷。在此基礎(chǔ)上,確定不同種類債券之間的配置比例,整體組合的久期范圍。 同時(shí),本基金將根據(jù)市場(chǎng)收益率曲線的定位情況和個(gè)券的市場(chǎng)收益率情況,綜合判斷個(gè)券的投資價(jià)值,選擇風(fēng)險(xiǎn)收益特征最匹配的品種,構(gòu)建具體的個(gè)券組合,以期增強(qiáng)基金資產(chǎn)的獲利能力。 現(xiàn)金頭寸管理 由于法律法規(guī)限制和開(kāi)放式基金正常運(yùn)作的需要,基金保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其主要用途包括:支付潛在贖回金額、計(jì)提管理費(fèi)和托管費(fèi)等各類費(fèi)用的需求、支付交易費(fèi)用等行為。為有效控制現(xiàn)金留存的影響,基金管理人將采用積極的現(xiàn)金頭寸管理手段。具體采用手段包括: (1)合理控制現(xiàn)金頭寸:根據(jù)對(duì)申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)和相關(guān)費(fèi)用提留的預(yù)判,結(jié)合標(biāo)的指數(shù)走勢(shì)和成份股流動(dòng)性進(jìn)行合理的現(xiàn)金留存,最大限度降低現(xiàn)金的持有比例; (2)提升現(xiàn)金頭寸收益:在法律法規(guī)或市場(chǎng)條件允許的前提下,通過(guò)現(xiàn)金權(quán)益化的方式降低現(xiàn)金拖累的影響。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可對(duì)各類基金份額選擇不同的分紅方式,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日經(jīng)除權(quán)后的該類基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于不同基金份額類別的費(fèi)用不同,本基金各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、投資人的現(xiàn)金紅利保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。