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| 基金全稱 | 浙商豐裕純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 浙商豐裕純債債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007587（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2019年12月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年12月19日 / 2.001億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 14.94億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 14.2858億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 何康 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.07元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債新綜合指數(shù)(全價(jià))收益率*90%+一年期定存利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭長期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債券、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的證券交易所或銀行間市場上交易的憑證類信用衍生品以及其他金融工具。 本基金不投資股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金基于公司自主研發(fā)的智能投研平臺(tái),對宏觀經(jīng)濟(jì)、政策面、資金面、市場情緒等因素綜合分析,對債券資產(chǎn)、現(xiàn)金類資產(chǎn)等大類資產(chǎn)的收益特征進(jìn)行前瞻性研究,形成對各類別資產(chǎn)未來相對表現(xiàn)的預(yù)判,在嚴(yán)控投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定并適時(shí)調(diào)整基金資產(chǎn)中大類資產(chǎn)的配置比例,動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合。 信用衍生品投資策略 依托于公司整體的信用研究團(tuán)隊(duì),當(dāng)預(yù)期某只債券有較高的違約風(fēng)險(xiǎn)時(shí),可以購買對應(yīng)債券的信用衍生品來控制標(biāo)的債券的信用風(fēng)險(xiǎn)沖擊。本基金按風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對沖為目的參與信用衍生品交易,同時(shí)會(huì)根據(jù)實(shí)際情況盡量保持信用衍生品的名義本金與對應(yīng)標(biāo)的債券的面值相一致。 流動(dòng)性管理策略 將通過債券逆回購、貨幣市場工具、銀行存款、同業(yè)存單、短期融資券、超級短期融資券、一年內(nèi)到期的債券等工具進(jìn)行積極的現(xiàn)金管理,將根據(jù)對市場流動(dòng)性走勢的判斷,本基金申贖情況的預(yù)測,制定恰當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性管理策略,以實(shí)現(xiàn)本基金資產(chǎn)在增值過程中,避免出現(xiàn)因流動(dòng)性危機(jī)而造成的損失。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。