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| 基金全稱 | 華寶標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù)證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007844（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-海外股票 |
| 發(fā)行日期 | 2011年09月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年01月15日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 18.72億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 23.6829億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華寶基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周晶、楊洋 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.28%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù)(全收益指數(shù)) | 跟蹤標(biāo)的 | S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry |
通過嚴(yán)格的指數(shù)化投資策略,實現(xiàn)基金投資組合對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,力爭控制凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過5%(以美元資產(chǎn)計價)。 本基金標(biāo)的指數(shù)為標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù)(S&POil&GasExploration&ProductionSelectIndustryIndex),該指數(shù)是基于標(biāo)普全市場指數(shù)(S&PTotalMarketsIndexTM)的精選子行業(yè)指數(shù)之一,選擇在美國主要交易所(紐約證券交易所、美國證券交易所、納斯達(dá)克等)上市的石油天然氣勘探、采掘和生產(chǎn)等上游行業(yè)的公司為標(biāo)的,采用等市值加權(quán)的方法計算。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于:(1)標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù)成份股、備選成份股;(2)跟蹤標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù)的公募基金、上市交易型基金等;(3)固定收益類證券、銀行存款、現(xiàn)金等貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他產(chǎn)品或金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以相應(yīng)調(diào)整本基金的投資范圍、投資比例規(guī)定。
本基金原則上采取完全復(fù)制策略,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如股票停牌、流動性不足)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?追求盡可能貼近目標(biāo)指數(shù)的表現(xiàn)。 本基金還可能將一定比例的基金資產(chǎn)投資于與標(biāo)的指數(shù)相關(guān)的公募基金、上市交易型基金,以優(yōu)化投資組合的建立,達(dá)到節(jié)約交易成本和有效追蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的目的。 本基金在投資的過程中,造成跟蹤誤差的原因主要有以下幾方面: 1.開放式基金日常運作過程中必須保有一定比例的現(xiàn)金資產(chǎn); 2.基金投資組合的權(quán)重與目標(biāo)指數(shù)的成分股的權(quán)重可能在調(diào)整周期當(dāng)中出現(xiàn)不一致; 3.基金補(bǔ)券過程中股票買賣價格與股票收盤價存在差異; 4.各種交易費用及基金運作過程中所產(chǎn)生的費用和開支; 5.成分股紅利再投資等。 基金管理人會定期對跟蹤誤差進(jìn)行歸因分析,為基金投資組合下一步的調(diào)整及跟蹤目標(biāo)指數(shù)偏離風(fēng)險的控制提供量化決策依據(jù)。同時,為更好地實現(xiàn)本基金的投資目標(biāo),本基金還將在條件允許的情況下,適當(dāng)開展證券借貸業(yè)務(wù),以期降低跟蹤誤差水平。 同時,本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,將適當(dāng)投資于美國短期國債和其他貨幣市場工具,固定收益投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的同時有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: (1)本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán),但由于本基金A類人民幣份額和A類美元份額不收取銷售服務(wù)費,而C類人民幣份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; (2)收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時,基金注冊登記機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按除息日對應(yīng)份額類別的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額; (3)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的10%; (4)若基金合同生效不滿3個月則可不進(jìn)行收益分配; (5)本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅,A類美元份額以美元進(jìn)行現(xiàn)金分紅,A類人民幣份額和C類人民幣份額以人民幣進(jìn)行現(xiàn)金分紅; (6)基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過15個工作日; (7)基金收益分配后每一人民幣份額的基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日A類人民幣份額和C類人民幣份額的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;對于A類美元份額,由于匯率因素影響,存在收益分配后A類美元份額的基金份額凈值低于對應(yīng)的基金份額面值的可能; (8)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金是一只美國股票指數(shù)型證券投資基金,風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券基金以及貨幣市場基金,屬于預(yù)期風(fēng)險較高的產(chǎn)品。