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| 基金全稱 | 國融融興靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國融融興混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007875（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2019年09月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年11月05日 / 2.598億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.03億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0419億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國融基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 汪華春、賈雨璇 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×50%+上證國債指數(shù)收益率×50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過優(yōu)化大類資產(chǎn)配置和選擇高安全邊際的證券,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于依法發(fā)行上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。具體包括: 股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票),存托憑證,債券(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、股指期貨、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略
本基金將從宏觀面、政策面、基本面和資金面四個(gè)角度進(jìn)行綜合分析,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,合理確定本基金在股票、存托憑證、債券、現(xiàn)金等各類資產(chǎn)類別的投資比例,并根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)時(shí)機(jī)的變化適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。
股票市場(chǎng)的估值水平是本基金進(jìn)行戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的重要依據(jù)。在大多數(shù)市場(chǎng)估值水平下,本基金會(huì)堅(jiān)持中高水平股票倉位,以獲取股票的長(zhǎng)期收益;然而,在少數(shù)股票市場(chǎng)估值很高的情況下,本基金會(huì)以低股票倉位回避市場(chǎng)泡沫可能帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。具體策略如下:
以每次年報(bào)、半年報(bào)披露結(jié)束后第一個(gè)交易日為基準(zhǔn)日T,計(jì)算滬深300指數(shù)PE(TTM)估值水平,本基金的股票(含存托憑證)投資組合比例將按照計(jì)算出的滬深300指數(shù)計(jì)算滬深300指數(shù)PE(TTM)估值水平進(jìn)行調(diào)整。屆時(shí)將由本基金管理人根據(jù)基準(zhǔn)日的滬深300指數(shù)PE(TTM)估值水平自行調(diào)整股票類資產(chǎn)比例,不再另行公告。其中PE(TTM)為最新每股市價(jià)與最近12個(gè)月每股收益的倍數(shù)。
滬深 300 指數(shù) PE(TTM) 股票類資產(chǎn)比例(S)
PE(TTM)≤10 50%
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類別的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。
本基金為混合型證券投資基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。