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| 基金全稱 | 華泰保興恒利中短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰保興恒利中短債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007971（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年08月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年09月09日 / 5.503億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 11.26億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 10.8759億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華泰保興基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周詠梅、陳祺偉 | 成立來分紅 | 每份累計0.05元（1次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債總財富(1-3年)指數(shù)收益率*90%+一年期定期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資中短期債券,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、次級債、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他存款)、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票、也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),通過對宏觀經(jīng)濟運行狀態(tài)、國家財政政策和貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場資金環(huán)境的深入分析,積極把握宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,結(jié)合定量分析方法,確定基金資產(chǎn)在各固定收益類證券之間的配置比例。 久期管理策略 本基金將基于對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,對未來市場的利率變化趨勢進行預判,進而主動調(diào)整債券資產(chǎn)組合的久期,以達到提高債券組合收益、降低債券組合利率風險的目的。當預期收益率曲線下移時,適當提高組合久期,以分享債券市場上漲的收益;當預期收益率曲線上移時,適當降低組合久期,以規(guī)避債券市場下跌的風險。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 在確定債券組合的久期之后,本基金將通過對收益率曲線的研究,分析和預測收益率曲線可能發(fā)生的形狀變化。本基金除考慮系統(tǒng)性的利率風險對收益率曲線形狀的影響外,還將考慮債券市場微觀因素對收益率曲線的影響,如歷史期限結(jié)構(gòu)、新債發(fā)行、回購及市場拆借利率等,進而形成一定階段內(nèi)收益率曲線變化趨勢的預期,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進行動態(tài)調(diào)整。 類屬配置策略 債券類屬配置策略是通過研究國民經(jīng)濟運行狀況,貨幣市場及資本市場資金供求關系,以及不同時期市場投資熱點,分析國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債券等不同債券種類的利差水平、信用變動、流動性溢價等要素,評定不同債券類屬的相對投資價值,確定組合資產(chǎn)在不同債券類屬之間配置比例。 信用債投資策略 本基金投資于信用級別評級為AA以上(含AA)的信用債。 1)本基金投資于信用級別評級為AAA的信用債不低于信用債資產(chǎn)的50%; 2)本基金投資于信用級別評級為AA+的信用債不高于債券資產(chǎn)的50%; 3)本基金投資于信用級別評級為AA的信用債不高于債券資產(chǎn)的20%。 信用債的收益率是在基準收益率基礎上加上反映信用風險收益的信用利差?；鶞适找媛手饕芎暧^經(jīng)濟和政策環(huán)境的影響,信用利差的影響因素包括信用債市場整體的信用利差水平和債券發(fā)行主體自身的信用變化?；谶@兩方面的因素,本基金將分別采用以下的分析策略: (1)基于信用利差曲線策略 分析宏觀經(jīng)濟周期、國家政策、信用債市場容量、市場結(jié)構(gòu)、流動性、信用利差的歷史統(tǒng)計區(qū)間等因素,進而判斷當前信用債市場信用利差的合理性、相對投資價值和風險,以及信用利差曲線的未來趨勢,確定信用債券的配置。 (2)基于信用債信用分析策略 本基金將以內(nèi)部信用評級為主、外部信用評級為輔,研究債券發(fā)行主體的基本面,以確定債券的違約風險和合理的信用利差水平,判斷債券的投資價值。本基金將重點分析債券發(fā)行人所處行業(yè)的發(fā)展前景、市場競爭地位、財務質(zhì)量(包括資產(chǎn)負債水平、資產(chǎn)變現(xiàn)能力、償債能力、運營效率以及現(xiàn)金流質(zhì)量)等要素,綜合評價其信用等級,謹慎選擇債券發(fā)行人基本面良好、債券條款優(yōu)惠的信用類債券進行投資。 個券挖掘策略 個券挖掘方面強調(diào)公司價值挖掘的重要性,在行業(yè)周期特征、公司基本面風險特征基礎上制定絕對收益率目標策略,甄別具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重點布局優(yōu)勢債券,爭取提高組合超額收益空間。 杠桿投資策略 本基金將綜合考慮債券投資的風險收益情況以及回購成本等因素,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購、放大杠桿進行投資操作。當回購利率低于債券收益率時,本基金將實施正回購融入資金并投資于信用債券等可投資標的,從而獲取收益率超出回購資金成本(即回購利率)的價值。
1、由于本基金各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每份基金份額每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的20%,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可對各類基金份額選擇不同的分紅方式,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日經(jīng)除權(quán)后的該類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為該類基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、投資人的現(xiàn)金紅利保留到小數(shù)點后第2位,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其風險和預期收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。