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| 基金全稱(chēng) | 上銀鑫卓混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 上銀鑫卓混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008244（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2019年12月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年01月21日 / 5.629億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 9.48億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 6.7278億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 上銀基金 | 基金托管人 | 中信證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 盧揚(yáng) | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.10元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在有效控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,把握市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換公司債券、次級(jí)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將采用“自上而下”的大類(lèi)資產(chǎn)配置策略和“自下而上”選股策略相結(jié)合的方法進(jìn)行資產(chǎn)配置和組合風(fēng)險(xiǎn)管理。 大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金的大類(lèi)資產(chǎn)配置采用“自上而下”的多因素分析決策支持系統(tǒng),結(jié)合定性分析和定量分析,確定基金資產(chǎn)在股票、債券及貨幣市場(chǎng)工具等類(lèi)別資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類(lèi)證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化動(dòng)態(tài)調(diào)整配置比例,以平衡投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益。 股票投資策略 本基金將結(jié)合定性與定量相結(jié)合的方法,評(píng)估并挖掘價(jià)格低估、質(zhì)地優(yōu)良、未來(lái)成長(zhǎng)性較好的上市公司。 (1)定性分析 定性分析方面,本基金將通過(guò)實(shí)地調(diào)研和案頭工作,精選在以下某方面或幾方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的企業(yè): ①行業(yè)地位領(lǐng)先:細(xì)分行業(yè)中的龍頭企業(yè),市場(chǎng)占有率高; ②資源稟賦領(lǐng)先:企業(yè)在自然資源等稀缺資源的開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售等方面具有壟斷優(yōu)勢(shì); ③運(yùn)營(yíng)管理領(lǐng)先:具有運(yùn)作良好的內(nèi)部管理能力;具有完善的經(jīng)營(yíng)機(jī)制、制度流程及人才激勵(lì)有效; ④團(tuán)隊(duì)領(lǐng)先:管理層穩(wěn)定,具有前瞻眼光和進(jìn)取精神,制定了明確可執(zhí)行的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,具備領(lǐng)先的團(tuán)隊(duì)組織建設(shè)能力,實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)的有效治理; ⑤技術(shù)領(lǐng)先:在技術(shù)上具有獨(dú)特的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),掌握專(zhuān)門(mén)技術(shù)或?qū)＠? ⑥市場(chǎng)領(lǐng)先:企業(yè)提供的產(chǎn)品及服務(wù)在市場(chǎng)上處于領(lǐng)先地位,企業(yè)形成較高的品牌知名度,客戶忠誠(chéng)度較高; ⑦商業(yè)模式領(lǐng)先:企業(yè)在商業(yè)模式、流程管理、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等方面保持領(lǐng)先,競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。 (2)定量分析 本基金將通過(guò)如下定量方法對(duì)股票進(jìn)行評(píng)估,選取具有良好成長(zhǎng)性且估值合理的公司構(gòu)建股票投資組合: ①本基金將通過(guò)ROE質(zhì)量分析、EPS增長(zhǎng)質(zhì)量分析、估值與市場(chǎng)預(yù)期分析、企業(yè)特質(zhì)分析、財(cái)務(wù)健康度分析等方式評(píng)估上市公司整體財(cái)務(wù)情況; ②價(jià)值評(píng)估 研究員通過(guò)上述財(cái)務(wù)指標(biāo)分析、結(jié)合定性方法,分析公司盈利穩(wěn)固性,判斷相對(duì)投資價(jià)值。主要指標(biāo)包括:EV/EBITDA、EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率和凈利潤(rùn)率等。 ③成長(zhǎng)性評(píng)估。主要基于收入、EBITDA、凈利潤(rùn)等的預(yù)期增長(zhǎng)率來(lái)評(píng)價(jià)公司盈利的持續(xù)增長(zhǎng)前景。 ④現(xiàn)金流預(yù)測(cè)。通過(guò)對(duì)影響公司現(xiàn)金流各因素的前瞻性估計(jì),得到公司未來(lái)自由現(xiàn)金流量。進(jìn)而通過(guò)現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型進(jìn)行估值。買(mǎi)入估值更具吸引力的股票,賣(mài)出估值吸引力下降的股票,構(gòu)建股票投資組合,并對(duì)其進(jìn)行調(diào)整。 金融衍生品投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金將基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股指期貨等相關(guān)金融衍生工具對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理,以套期保值為目的,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),提高投資效率。 (1)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,并根據(jù)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研判,以及對(duì)股指期貨合約的估值定價(jià),與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,實(shí)現(xiàn)多頭或空頭的套期保值操作,由此獲得股票組合產(chǎn)生的超額收益。本基金在運(yùn)用股指期貨時(shí),將充分考慮股指期貨的流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)收益特征,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),以改善投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 (2)國(guó)債期貨投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金在注重風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下,以套期保值為目的,適度運(yùn)用國(guó)債期貨。本基金利用國(guó)債期貨流動(dòng)性好、交易成本低和杠桿操作等特點(diǎn),通過(guò)國(guó)債期貨提高投資組合的運(yùn)作效率。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,由公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)自行約定收益分配次數(shù)、比例等,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。