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| 基金全稱 | 華泰紫金泰盈混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰紫金泰盈混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008405（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2019年12月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年01月21日 / 10.772億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.01億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 2.5014億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 查曉磊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×55%+恒生指數(shù)收益率×15%+中債綜合指數(shù)收益率×30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,為投資者實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或準(zhǔn)予注冊上市的股票)、港股通股票、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采取自上而下和自下而上相結(jié)合的積極主動的投資策略,并對投資組合進行動態(tài)調(diào)整。由于本基金為混合型基金,核心投資策略為股票精選策略,同時輔以資產(chǎn)配置策略優(yōu)化投資組合的風(fēng)險收益,提升投資組合回報。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金主要跟蹤以下指標(biāo)對宏觀經(jīng)濟和市場環(huán)境進行綜合研判,進而對倉位進行動態(tài)調(diào)整。調(diào)整的依據(jù)主要包括: 宏觀經(jīng)濟指標(biāo):PMI、工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資增速、CPI、PPI、消費、進出口等。 企業(yè)經(jīng)營指標(biāo):行業(yè)經(jīng)營指標(biāo)、上市公司盈利預(yù)測增速、大宗商品價格等。 政策走向:關(guān)注國家宏觀政策、產(chǎn)業(yè)政策動態(tài)及變化等。 流動性分析:關(guān)注貨幣信貸環(huán)境、產(chǎn)業(yè)資本、利率、利差、匯率、上市公司解禁等。 大類資產(chǎn)及行業(yè)估值比較:A股整體及各行業(yè)估值水平;A股與海外股票市場估值變動;A股估值與國債收益率相對變動情況等。 基金資產(chǎn)配置策略主要依據(jù)基本面和估值的變化動態(tài)調(diào)整。在經(jīng)濟處于復(fù)蘇期和繁榮期且市場估值沒有過分高估時,超配股票資產(chǎn);在經(jīng)濟處于衰退期和政策刺激階段且估值仍高于合理水平時,超配債券等固定收益資產(chǎn),力爭通過資產(chǎn)配置獲得部分超額收益。 2、股票投資策略 本基金采用積極主動的投資管理策略,通過定量分析、定性分析和實地調(diào)研等方法,以自下而上的方式精選優(yōu)勢個股,尋求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 (1)定量分析 本基金定量分析主要關(guān)注上市公司的基本面情況,包括財務(wù)分析和資產(chǎn)估值分析。重點關(guān)注上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力(毛利率,凈資產(chǎn)收益率,凈利率等)、償債能力、成長性(主營業(yè)務(wù)收入增長率,現(xiàn)金流等)等。 (2)定性分析 本基金定性分析主要關(guān)注企業(yè)的公司治理結(jié)構(gòu)、團隊管理能力、核心競爭力、激勵情況、創(chuàng)新能力和經(jīng)營策略等。 (3)實地調(diào)研 對于計劃重點投資的上市公司,公司投研團隊將實地調(diào)研上市公司和產(chǎn)業(yè)鏈上下游,深入了解其管理團隊能力和企業(yè)經(jīng)營狀況。重點研究的方面有:政策影響,行業(yè)競爭格局,盈利能力,技術(shù)升級,公司治理。 (4)投資組合建立和調(diào)整 本基金結(jié)合定性分析、定量分析和實地調(diào)研的結(jié)果精選所處行業(yè)發(fā)展前景良好、具備獨特的核心競爭優(yōu)勢、業(yè)績增長及財務(wù)狀況優(yōu)質(zhì)、公司治理結(jié)構(gòu)健全規(guī)范的優(yōu)秀公司建立投資組合。在投資組合管理過程中,將根據(jù)行業(yè)增長前景變化,公司經(jīng)營、業(yè)績增長和估值的變化,調(diào)整組合中個股的配置。 (5)港股通股票的投資策略 本基金將優(yōu)先將基本面優(yōu)秀、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表健康,市場空間巨大,行業(yè)競爭力突出的港股納入本基金的股票投資組合 3、債券投資策略 本基金的債券資產(chǎn)投資將堅持價值投資理念,主要以長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合中短期的經(jīng)濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,通過收益率曲線配置等方法,實施積極的債券投資管理。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 5、股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。 本基金參與股指期貨投資時機和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險收益分析的基礎(chǔ)上。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險特征,通過資產(chǎn)配置、品種選擇,謹(jǐn)慎進行投資,以降低投資組合的整體風(fēng)險。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股指期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 6、國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進行跟蹤監(jiān)控,在追求基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后每一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的每一類基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,兩種基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險收益水平高于債券型基金與貨幣市場型基金,低于股票型基金。 本基金將投資港股通股票,將面臨匯率風(fēng)險、香港市場風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。