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| 基金全稱 | 西藏東財中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 東財醫(yī)藥A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008551（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2020年03月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年04月10日 / 1.796億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.52億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.6844億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 東財基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 姚楠燕 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% | 跟蹤標的 | 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù) |
本基金采用指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭獲取與標的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可少量投資于其他股票(非標的指數(shù)成份股及其備選成份股,包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(包括分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券)、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款等)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金原則上采用完全復制標的指數(shù)的方法,進行被動指數(shù)化投資。本基金主要按照標的指數(shù)的成份股及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應調(diào)整,以達到復制和跟蹤標的指數(shù)的目的。本基金在控制基金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下,力爭獲取與標的指數(shù)相似的投資收益。 由于標的指數(shù)編制方法調(diào)整,或預期成份股及其權(quán)重發(fā)生變化(包括配送股、增發(fā)、臨時調(diào)入及調(diào)出成份股等)時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。 1、大類資產(chǎn)配置 本基金主要按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應調(diào)整。本基金投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%;投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。 2、股票投資策略 (1)股票投資組合構(gòu)建 本基金原則上采用完全復制標的指數(shù)的方法,按照標的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。若出現(xiàn)特殊情況(例如成份股停牌、股票流動性不足以及其他影響指數(shù)復制效果的因素),本基金將采用替代性的方法構(gòu)建組合,使得跟蹤組合盡可能近似于全復制組合,以減少對標的指數(shù)的跟蹤誤差。 (2)股票投資組合的調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合將根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應調(diào)整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票發(fā)生增發(fā)或配股、成份股停牌或因法律法規(guī)原因被限制投資、市場流動性不足等情況,對股票投資組合進行實時調(diào)整,力爭使得基金凈值增長率與基準指數(shù)收益率之間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化。 1)定期調(diào)整 根據(jù)標的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預期,對股票投資組合及時進行調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 A.當成份股發(fā)生配送股、增發(fā)、臨時調(diào)入及調(diào)出成份股等情況而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時,本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時調(diào)整股票投資組合; B.根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調(diào)整,從而有效跟蹤標的指數(shù); C.根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成份股在標的指數(shù)中的權(quán)重因其他特殊原因發(fā)生相應變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 在正常市場情況下,力爭控制本基金的份額凈值與業(yè)績比較基準的收益率日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 3、債券投資策略 本基金基于有效利用基金資金及流動性管理的需要,將以保持基金資產(chǎn)流動性、為基金資產(chǎn)提供穩(wěn)定收益為主要目的,適時對債券等固定收益類金融工具進行投資。本基金將通過研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟、貨幣和財政政策、市場結(jié)構(gòu)變化、資金流動情況,采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢及幅度,確定組合久期,優(yōu)化基金資產(chǎn)在利率債、信用債以及貨幣市場工具等各類固定收益類金融工具之間的配置比例,在精選個券的基礎上構(gòu)建債券投資組合。 4、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時具有債券與權(quán)益類證券的雙重特性。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券轉(zhuǎn)股溢價率、基礎股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現(xiàn)投資機會時,優(yōu)先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優(yōu)良的品種進行投資,獲取超額收益。同時,關(guān)注可轉(zhuǎn)債和可交換債流動性、條款博弈、可轉(zhuǎn)債套利等影響轉(zhuǎn)債及可交換債投資的其他因素。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金參與資產(chǎn)支持證券投資時,將通過考量宏觀經(jīng)濟形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關(guān)注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調(diào)整后收益較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 6、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將依據(jù)審慎原則,以套期保值和有效管理為目標,在控制風險的前提下進行系統(tǒng)性風險及流動性風險等組合風險的對沖。本基金將分析股指期貨的風險收益特征,主要選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,運用定價模型對其進行合理估值,利用股指期貨的杠桿作用和流動性較好的特點,及時調(diào)整投資組合的倉位及風險暴露,以提高組合的運作效率,降低股票倉位調(diào)整的頻率和交易成本,并更好地應對大額申購贖回等流動性風險,以達到控制跟蹤誤差、有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 7、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)以及風險可控的前提下,本基金將本著謹慎原則參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位降低帶來的跟蹤誤差,提高投資效率。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象,力爭增厚基金投資收益。 8、其他 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)對基金投資的規(guī)定,在履行適當程序后可以相應調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書中更新。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3 個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的該類別基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A 類基金份額不收取銷售服務費,C 類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配有關(guān)業(yè)務規(guī)則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介公告。
本基金屬于采用指數(shù)化操作的股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。