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| 基金全稱 | 東海祥蘇短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東海祥蘇短債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008578（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年03月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年03月12日 / 10.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 19.49億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 17.1069億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 東?；?/a> | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 邢燁、張浩碩 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù)收益率*80%+銀行活期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金力爭在保持投資組合較高流動(dòng)性的前提下,獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將在審慎考慮各類資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征的前提下,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的合理配比。將采取多種策略進(jìn)行債券資產(chǎn)的組合投資管理,為投資者提供穩(wěn)定的投資回報(bào)。 1、總體資產(chǎn)配置策略 通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)基本面以及政策進(jìn)行深入的研究,形成基于基本面的宏觀形勢研判。密切跟蹤央行公開市場操作、資金供求、市場流動(dòng)性、貨幣市場與資本市場的資金互動(dòng)、市場參與成員特征等因素,合理預(yù)期利率變化趨勢,并據(jù)此確定投資組合的總體資產(chǎn)配置策略。 2、組合久期管理策略 本基金主要投資短期債券,有效控制基金凈值的波動(dòng)。本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)和利率預(yù)期的分析,綜合運(yùn)用量化模型,預(yù)測未來收益率曲線變動(dòng)趨勢,動(dòng)態(tài)確定并控制投資組合的平均剩余期限。當(dāng)預(yù)期市場利率上升時(shí),通過增加持有剩余期限較短債券并減持剩余期限較長債券等方式降低組合久期;在預(yù)期市場收益率下降時(shí),通過增持剩余期限較長債券等方式提高組合久期。 3、類別資產(chǎn)配置策略 根據(jù)市場資金供求、申贖金額的變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析,確定本基金的流動(dòng)性目標(biāo)。在此基礎(chǔ)上對各細(xì)分市場的市場規(guī)模、各品種的流動(dòng)性、相對收益、信用風(fēng)險(xiǎn)以及剩余期限等重要指標(biāo)進(jìn)行分析,確定投資組合類別資產(chǎn)的配置比例。在具體的券種選擇方面,將通過科學(xué)地?cái)M合收益率曲線,尋找市場中收益率偏高的券種,客觀分析收益率偏高的原因,對市場未理性定價(jià)的券種給予重點(diǎn)關(guān)注。 4、息差策略 本基金將結(jié)合對市場利率的走勢判斷,運(yùn)用正回購操作來獲取主動(dòng)管理的回報(bào)。當(dāng)預(yù)期市場利率下行或者利率走勢平穩(wěn),且資金成本明顯低于持有的債券收益率時(shí),本基金將通過將剩余期限相對較長的短期債券進(jìn)行正回購質(zhì)押,融資后再購買入流動(dòng)性較好且收益率高于回購成本的債券,以此獲得息差收益。 5、利差策略 對不同債券間的期限利差、信用利差、一二級市場利差等的未來走勢進(jìn)行判斷,根據(jù)利差變化方向的判斷進(jìn)行投資組合安排,以獲取利差收益。當(dāng)預(yù)期利差水平縮小時(shí),買入收益率高的債券同時(shí)賣出收益率低的債券,獲取利差縮小的投資收益;當(dāng)預(yù)期利差水平擴(kuò)大時(shí),買入收益率低的債券同時(shí)賣出收益率高的債券,獲取債券利差的投資收益。 6.流動(dòng)性管理策略 本基金將保持組合的流動(dòng)性在相對較高的水平。通過緊密關(guān)注基金申贖情況、資金的季節(jié)性波動(dòng)特征等,建立組合流動(dòng)性預(yù)警指標(biāo),實(shí)現(xiàn)對基金資產(chǎn)的科學(xué)化管理,對所有持有資產(chǎn)的到期日進(jìn)行均衡配置,以確保基金資產(chǎn)的整體變現(xiàn)能力。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額收取費(fèi)用的不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,長期來看,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。