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| 基金全稱 | 淳厚中短債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 淳厚中短債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008588（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年03月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年03月26日 / 18.591億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.42億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 4.2056億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 淳厚基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 祁潔萍、江文軍 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.07元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率×80%+一年期定期存款利率(稅后)×20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下,重點(diǎn)投資中短期債券,力爭(zhēng)獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債、地方政府債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。本基金不投資股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
本基金在債券投資中將根據(jù)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期和市場(chǎng)環(huán)境的把握,基于對(duì)財(cái)政政策、貨幣政策的深入分析以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)跟蹤,靈活運(yùn)用久期策略、收益率曲線策略、類屬配置策略、利率品種策略、信用債策略、回購(gòu)套利策略、資產(chǎn)支持證券投資策略等多種投資策略,構(gòu)建債券資產(chǎn)組合,并根據(jù)對(duì)債券收益率曲線形態(tài)、息差變化的預(yù)測(cè),動(dòng)態(tài)地對(duì)債券投資組合進(jìn)行調(diào)整。 1、久期策略 本基金將基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,積極地預(yù)測(cè)未來(lái)利率變化趨勢(shì),并根據(jù)預(yù)測(cè)確定相應(yīng)的久期目標(biāo),調(diào)整債券組合的久期配置,以達(dá)到提高債券組合收益、降低債券組合利率風(fēng)險(xiǎn)的目的。當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)利率水平將上升時(shí),本基金將適當(dāng)降低組合久期;而預(yù)期市場(chǎng)利率將下降時(shí),則適當(dāng)提高組合久期。在確定債券組合久期的過(guò)程中,本基金將在判斷市場(chǎng)利率波動(dòng)趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,根據(jù)債券市場(chǎng)收益率曲線的當(dāng)前形態(tài),通過(guò)合理假設(shè)下的情景分析和壓力測(cè)試,最后確定最優(yōu)的債券組合久期。 2、收益率曲線策略 在組合的久期配置確定以后,本基金將通過(guò)對(duì)收益率曲線的研究,分析和預(yù)測(cè)收益率曲線可能發(fā)生的形狀變化,采用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略,在中期和短期債券間進(jìn)行配置,以從中、短期債券的相對(duì)價(jià)格變化中獲利。 3、類屬配置策略 本基金對(duì)不同類型債券的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅負(fù)水平、市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場(chǎng)投資品種的利差和變化趨勢(shì),制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來(lái)的投資收益。 4、利率品種策略 本基金對(duì)國(guó)債、央行票據(jù)等利率品種的投資,是在對(duì)國(guó)內(nèi)、國(guó)外經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)基礎(chǔ)上,運(yùn)用數(shù)量方法對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)和債券市場(chǎng)供求關(guān)系變化進(jìn)行分析和預(yù)測(cè),深入分析利率品種的收益和風(fēng)險(xiǎn),并據(jù)此調(diào)整債券組合的平均久期。在確定組合平均久期后,本基金對(duì)債券的期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù),選擇合適的期限結(jié)構(gòu)的配置策略,在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,綜合考慮組合的流動(dòng)性,決定投資品種。 5、信用債策略 本基金將通過(guò)分析宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)資金結(jié)構(gòu)和流向、信用利差的歷史水平等因素,判斷當(dāng)前信用債市場(chǎng)信用利差的合理性、相對(duì)投資價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)以及信用利差曲線的未來(lái)走勢(shì),確定信用債券的配置。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 7、國(guó)債期貨投資策略 國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨的基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)可能有所不同。同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一交易日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)交易日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。