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| 基金全稱 | 國金惠遠純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國金惠遠純債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008642（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年03月30日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年05月14日 / 9.804億份 |
| 資產規(guī)模 | 10.23億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 9.9846億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國金基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經理人 | 謝雨芮 | 成立來分紅 | 每份累計0.08元（2次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.50%（前端） | 最高申購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數收益率*90%+1年定期存款收益率(稅后)*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求基金產品的長期、持續(xù)增值,并力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數據
本基金的投資范圍主要包括債券(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、二級資本債、政府支持機構債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、現金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金通過深入研究宏觀經濟發(fā)展狀況,預測價格和利率變化趨勢,在債券組合久期調整及期限結構配置基礎上,采取積極的投資策略,確定類屬資產的最優(yōu)配置比例,并靈活運用多種投資策略,在合理管理并控制組合風險的前提下,獲得債券市場的整體回報率及超額收益。 1、資產配置策略 本基金在資產配置層面主要通過對宏觀經濟變量(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等)、債券市場整體收益率曲線變化、申購贖回現金流情況等因素的綜合分析,判斷固定收益類金融工具的資產比例配置。在有效控制風險的基礎上,適時調整組合久期,以獲得基金資產的穩(wěn)定增值,提高基金總體收益率。 2、債券投資策略 (1)組合久期配置策略 通過預測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對各類型債券進行久期配置;當收益率曲線走勢難以判斷時,參考基準指數的樣本券久期構建組合久期,具體包括跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略等。 (2)類屬資產配置策略 根據不同債券資產類品種收益與風險的估計和判斷,通過分析各類屬資產的相對收益和風險因素,確定不同信用債、金融債和國債之間的比例配置。當宏觀經濟轉向衰退周期,企業(yè)信用風險將普遍提高,此時降低信用債投資比例,相反,當宏觀經濟轉向復蘇,企業(yè)信用風險普遍下降,此時提高信用債投資比例,提高幅度應該結合利差預期下降幅度和持有期收益分析結果來進行確定。此外,還將考察一些特殊因素對于信用債配置產生影響,其中包括供給的節(jié)奏,主要投資主體的投資習慣,以及替代資產的沖擊等。 (3)息差策略 本基金將通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,適當運用杠桿息差方式來獲取主動管理回報,選取具有較好流動性的債券作為杠桿買入品種,靈活控制杠桿組合倉位,降低組合波動率。 (4)信用債券投資策略 信用債券的信用利差與債券發(fā)行人所在行業(yè)特征和自身情況密切相關。本基金將通過行業(yè)分析、公司資產負債分析、公司現金流分析、公司運營管理分析和公司發(fā)展前景分析等細致的調查研究,分析信用債券的違約風險及合理的信用利差水平,對信用債券進行獨立、客觀的價值評估。 3、資產支持證券投資策略 資產支持證券投資關鍵在于對基礎資產質量及未來現金流的分析,本基金將在國內資產證券化產品具體政策框架下,采用基本面分析和數量化模型相結合,對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定且不損害現有基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可對上述基金收益分配原則進行調整,而無需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。