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| 基金全稱 | 中郵淳享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中郵淳享66個(gè)月定開債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008659（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年01月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年01月21日 / 80.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 81.00億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 79.9999億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中郵基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 郭志紅 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.14元（10次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 三年期定期存款利率(稅后)+1.5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金封閉期內(nèi)采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過(guò)基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、政策性金融債、央行票據(jù)、地方政府債、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金不投資股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
(一)封閉期投資策略: 1、持有到期策略 本基金以封閉期為周期進(jìn)行投資運(yùn)作。在封閉期內(nèi),本基金采取買入并持有到期的投資策略,所投金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期,所投資產(chǎn)到期日(或回售日)不得晚于封閉運(yùn)作期到期日,力爭(zhēng)基金資產(chǎn)在開放前可完全變現(xiàn)。本基金投資含回售權(quán)的債券時(shí),應(yīng)在投資該債券前,確定行使回售權(quán)或持有至到期的時(shí)間;債券到期日晚于封閉運(yùn)作期到期日的,基金管理人應(yīng)當(dāng)行使回售權(quán)而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的前提下,對(duì)尚未到期的固定收益類品種進(jìn)行處置。 2、杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及回購(gòu)成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過(guò)債券回購(gòu),放大杠桿進(jìn)行投資操作。本基金將在封閉期內(nèi)進(jìn)行杠桿投資,杠桿放大部分仍主要投資于剩余期限(或回售期限)不超過(guò)基金剩余封閉期的固定收益類工具,并采取買入并持有到期的策略。同時(shí)采取滾動(dòng)回購(gòu)的方式來(lái)維持杠桿,因此負(fù)債的資金成本存在一定的波動(dòng)性。在封閉期內(nèi),本基金基本保持回購(gòu)杠桿比例不變,以將杠桿比例穩(wěn)定控制在一個(gè)合理的水平。但當(dāng)回購(gòu)利率過(guò)高、市場(chǎng)流動(dòng)性不足或市場(chǎng)狀況不宜采用回購(gòu)放大策略等情況下,基金管理人可適度調(diào)整回購(gòu)杠桿。 3、現(xiàn)金管理策略 在每個(gè)封閉期內(nèi)完成組合的構(gòu)建之前,本基金將根據(jù)屆時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境對(duì)組合的現(xiàn)金頭寸進(jìn)行管理,選擇到期日(或回售日)在建倉(cāng)期之內(nèi)的債券、回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具等進(jìn)行投資,并采用買入持有到期投資策略。 由于在建倉(cāng)期本基金的投資難以做到與封閉期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投資品種在封閉期結(jié)束前到期兌付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投資品種的付息也將增加基金的現(xiàn)金頭寸。對(duì)于現(xiàn)金頭寸,本基金將根據(jù)屆時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境和封閉期剩余期限,選擇到期日(或回售日)在封閉期結(jié)束之前的債券、回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具等進(jìn)行投資或進(jìn)行基金現(xiàn)金分紅。 (二)開放期投資策略: 開放期內(nèi),本基金將在遵守投資限制與投資比例的前提下,保持基金資產(chǎn)的流動(dòng)性,防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),滿足開放期的流動(dòng)性需求。
1、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán)。在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定,且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。