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| 基金全稱 | 長城健康生活靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長城健康生活混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008786（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2020年08月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年08月14日 / 38.163億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.65億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 6.8660億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長城基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 譚小兵 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*45%+中證港股通綜合指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中債綜合財富指數(shù)收益率*45% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資健康生活相關(guān)的上市公司,在控制風(fēng)險的前提下,通過組合管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他依法發(fā)行、上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略
本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動判斷市場時機(jī),進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化,適時進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。
本基金以股票市場平均估值水平作為資產(chǎn)比例分配的量化指標(biāo),當(dāng)股票市場估值水平較低時,適當(dāng)加大股票倉位比例,當(dāng)股票市場估值水平較高時,適當(dāng)降低股票倉位比例。具體策略如下:
以每次年報、半年報披露結(jié)束后第一個交易日為基準(zhǔn)日T,計算中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)PE(TTM)估值水平,本基金的股票投資組合比例將按照計算出的中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)PE(TTM)估值水平進(jìn)行調(diào)整。屆時將由本基金管理人根據(jù)基準(zhǔn)日的中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)PE(TTM)估值水平自行調(diào)整股票類資產(chǎn)比例,不再另行公告。其中PE(TTM)為最新每股市價與最近12個月每股收益的倍數(shù)(剔除負(fù)值影響)。
中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)PE(TTM) 處于成立以來的歷史分位 股票類資產(chǎn)比例(S)
后20%分位 60%
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán);由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致,在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)予變更實施日前在指定媒介公告。
本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)因港股市場投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。具體風(fēng)險請查閱本基金招募說明書的“風(fēng)險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。