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| 基金全稱 | 華泰紫金周周購3個(gè)月滾動(dòng)持有債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華泰紫金周周購3月滾動(dòng)債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008942（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2020年02月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年02月26日 / 10.195億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.35億元（截止至：2024年10月09日） | 份額規(guī)模 | 0.1663億份（截止至：2024年09月27日） |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 曹渝 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率╳95%+滬深300指數(shù)收益率╳5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,為投資者實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國債期貨、股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略:在基金合同約定的投資范圍內(nèi),本基金將通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國家貨幣政策和財(cái)政政策、國家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場(chǎng)資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、利率走勢(shì)、債券市場(chǎng)相對(duì)收益率、券種的流動(dòng)性以及信用水平,結(jié)合定量分析方法,確定資產(chǎn)在利率債和信用債之間的配置比例。同時(shí),根據(jù)市場(chǎng)利率的水平和本基金距下一運(yùn)作期到期日剩余期限,確定采取持有到期投資策略的債券配置比例。 2、久期策略:本基金將考察市場(chǎng)利率的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化,對(duì)引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行跟蹤和分析,進(jìn)而對(duì)債券組合的久期和持倉結(jié)構(gòu)制定相應(yīng)的調(diào)整方案,以降低利率變動(dòng)對(duì)組合帶來的影響。定期對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行預(yù)判,在考慮距下一運(yùn)作期到期日剩余期限的基礎(chǔ)上,制定相應(yīng)的久期目標(biāo),當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)利率水平將上升時(shí),適當(dāng)降低組合的久期;預(yù)期市場(chǎng)利率將下降時(shí),適當(dāng)提高組合的久期。以達(dá)到利用市場(chǎng)利率的波動(dòng)和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 3、類屬配置策略:本基金對(duì)不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場(chǎng)投資品種的利差和變化趨勢(shì),制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 4、信用債投資策略:信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準(zhǔn)收益與信用利差。信用利差是信用產(chǎn)品相對(duì)國債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來源。信用利差主要受兩方面的影響,一方面為債券所對(duì)應(yīng)信用等級(jí)的市場(chǎng)平均信用利差水平,另一方面為發(fā)行人本身的信用狀況。信用債市場(chǎng)整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會(huì)對(duì)信用債個(gè)券的利差水平產(chǎn)生重要影響。因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場(chǎng)的供求狀況等多個(gè)方面考量信用利差的整體變化趨勢(shì);另一方面,本基金還將以內(nèi)部信用評(píng)級(jí)為主、外部信用評(píng)級(jí)為輔,即采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評(píng)級(jí)制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體的實(shí)際信用狀況。 5、杠桿投資策略:本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進(jìn)行投資操作。 6、再投資策略:本基金因持有的債券獲得的利息收入,將再投資于其他合適的投資標(biāo)的。如果付息日距離下一運(yùn)作期到期日較近,本基金將對(duì)該部分利息進(jìn)行流動(dòng)性管理。 7、資產(chǎn)支持證券的投資策略:資產(chǎn)支持類證券的定價(jià)受市場(chǎng)利率、流動(dòng)性、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率及其它附加條款等多種因素的影響。本基金將在利率基本面分析、市場(chǎng)流動(dòng)性分析和信用評(píng)級(jí)支持的基礎(chǔ)上,輔以與國債、企業(yè)債等債券品種的相對(duì)價(jià)值比較,審慎投資資產(chǎn)支持證券類資產(chǎn)。 8、國債期貨投資策略:為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,適度運(yùn)用國債期貨,提高投資組合的運(yùn)作效率。在國債期貨投資時(shí),本基金將首先分析國債期貨各合約價(jià)格與最便宜可交割券的關(guān)系,選擇定價(jià)合理的國債期貨合約,其次,考慮國債期貨各合約的流動(dòng)性情況,最終確定與現(xiàn)貨組合的合適匹配,以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)。 9、可轉(zhuǎn)換債券投資策略 本基金的可轉(zhuǎn)債的投資將基于三個(gè)方面的分析:數(shù)量為主的價(jià)值分析、債股性分析和公司基本面分析。通過以上分析,力求選擇債券價(jià)值有一定支撐、安全性和流動(dòng)性較好,并且發(fā)行人成長性良好的品種進(jìn)行投資。 10、股票投資策略 基金管理人將把握股票市場(chǎng)出現(xiàn)的趨勢(shì)性或結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì),在基金合同約定范圍內(nèi)直接投資股票市場(chǎng),努力獲取超額收益。在股票投資方面,基金管理人將遵循穩(wěn)健和靈活兼顧的投資思路。 基金管理人在剔除了流動(dòng)性差或公司經(jīng)營存在重大問題且近期無解決方案的上市公司股票后,形成股票初選庫。在穩(wěn)健投資方面,基金管理人以現(xiàn)金流充沛、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯、具有良好現(xiàn)金分紅記錄或分紅潛力的優(yōu)質(zhì)公司作為主要投資目標(biāo)。其中主要研究指標(biāo)包括股息收益率、歷史分紅頻率和數(shù)量等。在靈活投資方面,則以主題投資為主線,著重投資在中國經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)程和股票市場(chǎng)發(fā)展中均有代表性的投資主題所覆蓋的優(yōu)質(zhì)上市公司股票。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金屬于債券型基金,其預(yù)期的收益與風(fēng)險(xiǎn)低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。