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| 基金全稱 | 平安科技創(chuàng)新混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 平安科技創(chuàng)新混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009009（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年03月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年03月06日 / 9.907億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.75億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.7192億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 翟森 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率×65%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率估值調(diào)整)×15%+中債總指數(shù)收益率×20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,聚焦中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過(guò)程中的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)型企業(yè),充分利用公司投資研究?jī)?yōu)勢(shì),精選投資標(biāo)的,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券等中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán))、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、大類資產(chǎn)配置策略 在大類資產(chǎn)配置過(guò)程中,本基金將對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策、資金面和市場(chǎng)情緒等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素進(jìn)行研究。通過(guò)綜合考慮相關(guān)類別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平及市場(chǎng)走勢(shì),結(jié)合經(jīng)濟(jì)、金融的政策調(diào)整、環(huán)境改變及其發(fā)展趨勢(shì),動(dòng)態(tài)調(diào)整股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具等資產(chǎn)的配置比例,優(yōu)化投資組合。 2、股票投資策略本基金界定的科技創(chuàng)新主題包括以下相關(guān)領(lǐng)域的公司: (1)新一代信息技術(shù)領(lǐng)域,主要包括半導(dǎo)體和集成電路、電子信息、下一代信息網(wǎng)絡(luò)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、新興軟件、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件等; (2)高端裝備領(lǐng)域,主要包括智能制造、航空航天、先進(jìn)軌道交通、海洋工程裝備及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; (3)新材料領(lǐng)域,主要包括先進(jìn)鋼鐵材料、先進(jìn)有色金屬材料、先進(jìn)石化化工新材料、先進(jìn)無(wú)機(jī)非金屬材料、高性能復(fù)合材料、前沿新材料及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; (4)新能源領(lǐng)域,主要包括先進(jìn)核電、大型風(fēng)電、高效光電光熱、高效儲(chǔ)能及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; (5)節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域,主要包括高效節(jié)能產(chǎn)品及設(shè)備、先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備、先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)品、資源循環(huán)利用、新能源汽車整車、新能源汽車關(guān)鍵零部件、動(dòng)力電池及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; (6)生物醫(yī)藥領(lǐng)域,主要包括生物制品、高端化學(xué)藥、高端醫(yī)療設(shè)備與器械及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; (7)符合科創(chuàng)板定位的其他領(lǐng)域。 本基金在識(shí)別主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、中小板等市場(chǎng)的科技創(chuàng)新主題相關(guān)企業(yè)的基礎(chǔ)上,采取“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的精選策略,構(gòu)建股票投資組合。 3、科創(chuàng)板投資策略 科創(chuàng)板上市企業(yè)具有較為明顯的行業(yè)特征,以科技創(chuàng)新企業(yè)為主,比如TMT、生物醫(yī)藥、高端制造等行業(yè),較少受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響,其投資價(jià)值主要通過(guò)行業(yè)空間、競(jìng)爭(zhēng)格局的分析來(lái)挖掘。在投資策略上,本基金采取自下而上的精選個(gè)股策略,從公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)的研究入手,測(cè)算市場(chǎng)空間,分析公司商業(yè)模式的壁壘和競(jìng)爭(zhēng)格局。 1)成長(zhǎng)性:本基金對(duì)科創(chuàng)板上市公司的成長(zhǎng)性分析將包括定量及定性兩方面。在定量的分析方法上,我們主要參考主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、毛利率等成長(zhǎng)性指標(biāo)。在成長(zhǎng)性的定性分析上,本基金強(qiáng)調(diào)企業(yè)成長(zhǎng)能力的可持續(xù)性,重點(diǎn)從行業(yè)成長(zhǎng)前景、行業(yè)地位、用戶消費(fèi)習(xí)慣、產(chǎn)品前景、盈利能力、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行研判。 2)研發(fā)能力:本基金將選擇那些產(chǎn)品具有較高科技含量或公司具有較強(qiáng)技術(shù)開發(fā)能力的上市公司,考慮的因素包括:產(chǎn)品技術(shù)含量、技術(shù)發(fā)展前景、技術(shù)成熟程度、研究經(jīng)費(fèi)投入規(guī)模、配套政策支持、研究成果轉(zhuǎn)化的經(jīng)濟(jì)效果等。 3)治理結(jié)構(gòu):公司治理結(jié)構(gòu)的評(píng)估是指對(duì)上市公司經(jīng)營(yíng)管理層面的組織和制度上的靈活性、完整性和規(guī)范性的全面考察,包括對(duì)所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離、對(duì)股東利益的保護(hù)、經(jīng)營(yíng)管理的自主性、政府及母公司對(duì)公司內(nèi)部的干預(yù)程度,管理決策的執(zhí)行和傳達(dá)的有效性,股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的實(shí)際執(zhí)行情況,企業(yè)改制徹底性、企業(yè)內(nèi)部控制的制訂和執(zhí)行情況等。因此,公司治理結(jié)構(gòu)是決定公司評(píng)估價(jià)值的重要因素,也是決定上市公司盈利能力能否持續(xù)的重要因素。 4)估值水平分析:基金管理人將對(duì)科創(chuàng)板上市公司進(jìn)行估值分析,并結(jié)合行業(yè)地位分析,優(yōu)選出具有盈利持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、價(jià)值低估、且在各自行業(yè)中具有領(lǐng)先地位的優(yōu)質(zhì)上市公司股票進(jìn)行投資。針對(duì)已經(jīng)盈利的企業(yè),重點(diǎn)關(guān)注盈利的增長(zhǎng)性和盈利質(zhì)量,采用市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)估值,對(duì)于未盈利的企業(yè),重點(diǎn)關(guān)注公司未來(lái)收入的增長(zhǎng)性,用市銷率法(P/S)估值。 4、港股投資策略 在港股通標(biāo)的股票投資策略方面,本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。在選擇具體投資標(biāo)的時(shí),本基金將參考前述科技創(chuàng)新類股票的投資策略,通過(guò)對(duì)行業(yè)分布、交易制度、市場(chǎng)流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)波動(dòng)性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面的分析,優(yōu)先將成長(zhǎng)彈性大、基本面良好、估值具備比較優(yōu)勢(shì)的港股納入本基金的股票投資組合。 5、債券投資策略 債券投資策略方面,本基金在綜合研究的基礎(chǔ)上實(shí)施積極主動(dòng)的組合管理,采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場(chǎng)定價(jià)分析兩個(gè)方面進(jìn)行債券的投資。在宏觀環(huán)境分析方面,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場(chǎng)與銀行間市場(chǎng)類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定不同類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 在微觀市場(chǎng)定價(jià)分析方面,本基金以中長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,重點(diǎn)選擇那些流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對(duì)較高的債券品種。具體投資策略有收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計(jì)違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價(jià)模型,對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 7、衍生產(chǎn)品投資策略 本基金參與衍生品投資的時(shí)機(jī)和數(shù)量的決策建立在對(duì)證券市場(chǎng)總體行情的判斷和組合風(fēng)險(xiǎn)收益分析的基礎(chǔ)上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策及法規(guī)因素和資本市場(chǎng)因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時(shí)機(jī)?；鸸芾砣藢⒔Y(jié)合證券投資的總體規(guī)模,以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)限定和要求,確定參與衍生品交易的投資比例。 本基金以套期保值為目的,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,參與股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)的投資?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]衍生產(chǎn)品本身的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用衍生工具對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購(gòu)贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 8、在法律法規(guī)允許且不改變投資目標(biāo)的前提下,基金管理人可以更新投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。