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| 基金全稱 | 東興中證消費(fèi)50指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東興中證消費(fèi)50A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009116（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2020年03月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年04月22日 / 2.032億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.25億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2343億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 東興基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李兵偉 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證消費(fèi)50指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證消費(fèi)50指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,以期獲得與標(biāo)的指數(shù)收益相似的回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、依法發(fā)行上市的其他股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、次級(jí)債及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以按照法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行融資、融券與轉(zhuǎn)融通等相關(guān)業(yè)務(wù),不需召開(kāi)持有人大會(huì)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資方法,按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。同時(shí)為實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)更好地跟蹤,本基金將輔以適當(dāng)?shù)奶娲圆呗哉{(diào)整組合。在正常情況下,本基金力爭(zhēng)將基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份股替代策略,并對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 1、股票投資策略 本基金采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或者因法律法規(guī)限制時(shí),或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況,采取合理措施或適當(dāng)?shù)奶娲圆呗?對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)性變更、調(diào)整,力爭(zhēng)降低跟蹤誤差。 2、債券投資策略 出于對(duì)流動(dòng)性、跟蹤誤差、有效利用基金資產(chǎn)的考量,本基金適時(shí)對(duì)債券進(jìn)行投資。本基金對(duì)債券進(jìn)行配置的原則是:安全性與流動(dòng)性優(yōu)先,且兼顧收益性。 通過(guò)研究國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣和財(cái)政政策、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化、資金流動(dòng)情況,采取自上而下的策略判斷未來(lái)利率變化和收益率曲線變動(dòng)的方向及幅度,確定組合久期,進(jìn)而根據(jù)各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率確定債券資產(chǎn)配置。 3、資產(chǎn)支持證券投資策略 通過(guò)考察宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),預(yù)判資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變動(dòng);研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性變化對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露程度的前提下,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 4、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將依據(jù)審慎原則,以套期保值和有效管理為目標(biāo),在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等組合風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖。本基金將分析股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,運(yùn)用定價(jià)模型對(duì)其進(jìn)行合理估值,利用股指期貨的杠桿作用和流動(dòng)性較好的特點(diǎn),及時(shí)調(diào)整投資組合的倉(cāng)位及風(fēng)險(xiǎn)暴露,以提高組合的運(yùn)作效率,降低股票倉(cāng)位調(diào)整的頻率和交易成本,并更好地應(yīng)對(duì)大額申購(gòu)贖回等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),以達(dá)到控制跟蹤誤差、有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的30%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按紅利發(fā)放日的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的基金份額,紅利再投資的份額免收申購(gòu)費(fèi)。如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,則登記機(jī)構(gòu)將以投資者在各銷售機(jī)構(gòu)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金、混合型基金、貨幣市場(chǎng)基金。 本基金為指數(shù)型基金,跟蹤中證消費(fèi)50指數(shù),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。