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| 基金全稱 | 東興中證消費(fèi)50指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 東興中證消費(fèi)50C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009117（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2020年03月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年04月22日 / 2.032億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.16億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1529億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 東興基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李兵偉 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證消費(fèi)50指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證消費(fèi)50指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,以期獲得與標(biāo)的指數(shù)收益相似的回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金采用被動式指數(shù)化投資方法,按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。同時為實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)更好地跟蹤,本基金將輔以適當(dāng)?shù)奶娲圆呗哉{(diào)整組合。在正常情況下,本基金力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風(fēng)險、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份股替代策略,并對投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 1、股票投資策略 本基金采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時,或者因法律法規(guī)限制時,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可以根據(jù)市場情況,采取合理措施或適當(dāng)?shù)奶娲圆呗?對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)性變更、調(diào)整,力爭降低跟蹤誤差。 2、債券投資策略 出于對流動性、跟蹤誤差、有效利用基金資產(chǎn)的考量,本基金適時對債券進(jìn)行投資。本基金對債券進(jìn)行配置的原則是:安全性與流動性優(yōu)先,且兼顧收益性。 通過研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣和財政政策、市場結(jié)構(gòu)變化、資金流動情況,采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的方向及幅度,確定組合久期,進(jìn)而根據(jù)各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率確定債券資產(chǎn)配置。 3、資產(chǎn)支持證券投資策略 通過考察宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關(guān)注流動性變化對標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險暴露程度的前提下,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 4、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將依據(jù)審慎原則,以套期保值和有效管理為目標(biāo),在控制風(fēng)險的前提下進(jìn)行系統(tǒng)性風(fēng)險及流動性風(fēng)險等組合風(fēng)險的對沖。本基金將分析股指期貨的風(fēng)險收益特征,主要選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,運(yùn)用定價模型對其進(jìn)行合理估值,利用股指期貨的杠桿作用和流動性較好的特點(diǎn),及時調(diào)整投資組合的倉位及風(fēng)險暴露,以提高組合的運(yùn)作效率,降低股票倉位調(diào)整的頻率和交易成本,并更好地應(yīng)對大額申購贖回等流動性風(fēng)險,以達(dá)到控制跟蹤誤差、有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的30%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按紅利發(fā)放日的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的基金份額,紅利再投資的份額免收申購費(fèi)。如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,則登記機(jī)構(gòu)將以投資者在各銷售機(jī)構(gòu)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、分紅權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于債券型基金、混合型基金、貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,跟蹤中證消費(fèi)50指數(shù),其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。