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| 基金全稱 | 明亞價值長青混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 明亞價值長青混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009128（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年04月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年04月24日 / 3.447億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.20億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2033億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 明亞基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經理人 | 何明、毛瑞翔 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高申購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*50%+中證港股通綜合指數收益率*10%+中債綜合全價(總值)指數收益率*40% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金秉承價值投資的理念,通過選股策略結合資產配置策略,在控制投資風險的前提下,力求實現基金資產的長期、穩(wěn)定增值。
暫無數據
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債、地方政府債及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券或票據)、貨幣市場工具(含同業(yè)存單等)、債券正逆回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
1、大類資產配置策略 本基金通過各大類資產的預期收益率和風險收益特征的相對變化,形成對不同大類資產市場的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內確定固定收益類資產、權益類資產和現金等的配置比例。 2、A股股票投資策略 本基金堅持自下而上的價值投資理念,通過深入的研究,對個股和所處行業(yè)形成本質的理解,深入挖掘個股的投資機會。 (1)行業(yè)分析: 本基金將重點考察行業(yè)的行業(yè)估值水平、收益率水平、競爭優(yōu)勢、運行周期等層面,關注具有良好投資機會并動態(tài)調整行業(yè)配置。 (2)個股精選: 本基金結合定性分析和定量分析的方法選擇估值合理、具有長期競爭優(yōu)勢的個股進行投資。 個股精選重點關注以下四個方面:1)企業(yè)的長期競爭優(yōu)勢:包括產品或服務的競爭力、品牌忠誠度、進入壁壘等;2)公司管理情況:包括公司治理結構、經營管理模式、管理水平、誠信水平;3)財務報表的各項指標健康:包括經營現金流,經營活動產生的現金流量,營業(yè)收入,營業(yè)成本,費用,投資收益,經營利潤,資產負債率,分紅率,總資產回報率與凈資產回報率等;4)合理的估值水平:主要考察企業(yè)基本面變化和估值的匹配度,聚焦于足夠“安全邊際”的投資標的。 本基金將綜合評估行業(yè)和個股的情況,動態(tài)調整行業(yè)和個股的配置比例。 3、港股通標的股票投資策略 本基金將采用“自下而上”精選個股的策略,科學配置流動性較好、估值合理、具備核心競爭力的上市公司。 本基金將僅通過港股通投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。 4、固定收益投資策略 (1)目標久期策略及凸性控制: 在組合的久期選擇方面,本基金將綜合分析各宏觀變量的分析,判斷其對市場利率水平的影響方向和程度,從而確定本基金固定收益投資組合久期的合理范圍,并且動態(tài)調整本基金的目標久期。本基金將通過嚴格的凸性分析對目標久期策略進行適當的補充和修正。 (2)債券信用分析策略: 本基金將對不同債券的信用等級進行評估,深入挖掘債券的投資價值,增強本基金的收益。 5、股指期貨投資策略 本基金在進行股指期貨投資時,將根據風險管理原則,以對沖或套期保值為目的進入組合,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現貨資產進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,則基金份額登記機構將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在法律法規(guī)、基金合同的約定的范圍內以及對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介公告。
本基金屬于混合型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中中風險、中預期收益的品種。