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| 基金全稱 | 東方永悅18個月定期開放純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東方永悅18個月定開債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009177（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年04月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年05月09日 / 34.233億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.57億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5162億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 東方基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 車日楠、程旺 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債總指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險并保持良好流動性的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金通過對我國宏觀經(jīng)濟運行環(huán)境、貨幣政策等相關(guān)政策的深入分析,判斷我國中短期利率走勢、債券市場預(yù)期風(fēng)險水平和相對收益率。結(jié)合本基金定期開放式運作的特點,在基金的封閉期與開放期,本基金采用不同的投資策略。 (一)封閉期投資策略 1、類別資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)債券的發(fā)行主體、風(fēng)險來源、收益率水平、市場流動性等因素,將債券市場劃分為一般債券(含國債、央行票據(jù)、政策性金融債等)、信用債券(公司債、企業(yè)債、金融債(不含政策性金融債)、資產(chǎn)支持證券、短期融資券、中期票據(jù)等)、附權(quán)債券(含回售及贖回選擇權(quán)的債券等)三個類別。 通過對債券市場預(yù)期風(fēng)險水平及相對收益率、類別券種的流動性、信用水平等分析,確定基金資產(chǎn)在上述三個類別券種的配置比例。 2、久期調(diào)整策略 本基金在全面分析宏觀經(jīng)濟環(huán)境與政策趨向等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)基金剩余封閉期限調(diào)整債券資產(chǎn)組合的久期,達(dá)到增加收益或減少損失的目的。在預(yù)期市場總體利率水平降低時,本基金將延長所持有的債券組合的久期,從而可以在市場利率實際下降時獲得債券價格上升所產(chǎn)生的資本利得;反之,當(dāng)預(yù)期市場總體利率水平上升時,則縮短組合久期,以避免債券價格下降的風(fēng)險帶來的資本損失,并獲得較高的再投資收益。 3、期限結(jié)構(gòu)策略 在債券資產(chǎn)久期確定的基礎(chǔ)上,本基金將通過對債券市場收益率曲線形狀變化的合理預(yù)期,調(diào)整組合的期限結(jié)構(gòu)策略,適當(dāng)?shù)牟扇∽訌棽呗?、啞鈴策略、梯式策略?在短期、中期、長期債券間進行配置,以從短、中、長期債券的相對價格變化中獲取收益。當(dāng)預(yù)期收益率曲線變陡時,采取子彈策略;當(dāng)預(yù)期收益率曲線變平時,采取啞鈴策略;當(dāng)預(yù)期收益率曲線不變或平行移動時,采取梯形策略。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 5、國債期貨的投資策略 本基金對國債期貨的投資以套期保值、回避市場風(fēng)險為目的。結(jié)合國債市場交易情況和期貨市場的收益性、流動性等情況,通過多頭或空頭套期保值操作,獲取超額收益。 (二)開放期投資策略 開放期內(nèi),本基金為保持較高的流動性,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,主要配置高流動性的投資品種,防范流動性風(fēng)險,滿足開放期流動性的需求。
(一)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; (二)本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; (三)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; (四)由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同;同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); (五)分紅權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; (六)法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,屬證券投資基金中的較低風(fēng)險品種,理論上其長期平均預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。