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| 基金全稱 | 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009268（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年07月22日 / 6.840億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.43億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3613億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王鑫、龔超、劉潤(rùn)哲 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的管理,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、中小板、存托憑證以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、金融衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán))及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金將采取定量與定性相結(jié)合的方法,并通過(guò)“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的主動(dòng)投資管理策略,形成對(duì)大類資產(chǎn)預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)的判斷,持續(xù)、動(dòng)態(tài)、優(yōu)化投資組合的資產(chǎn)配置比例。 在資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮(1)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括GDP增長(zhǎng)率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場(chǎng)利率變化、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)、金融政策等,以判斷經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)市場(chǎng)的影響;(2)微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括各行業(yè)主要企業(yè)的盈利變化情況及盈利預(yù)期;(3)市場(chǎng)方面指標(biāo),包括股票及債券市場(chǎng)的漲跌及預(yù)期收益率、市場(chǎng)整體估值水平及與國(guó)外市場(chǎng)的比較、市場(chǎng)資金供求關(guān)系及其變化;(4)政策因素,與證券市場(chǎng)密切相關(guān)的各種政策出臺(tái)對(duì)市場(chǎng)的影響等。 2、債券投資策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的持續(xù)跟蹤,基于對(duì)利率、信用等市場(chǎng)的分析和預(yù)測(cè),綜合運(yùn)用久期配置策略、跨市場(chǎng)套利、回購(gòu)放大等策略,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 具體包括: (1)久期配置策略:根據(jù)基本價(jià)值評(píng)估、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,考慮在運(yùn)作周期中所處階段,確定債券組合的久期配置。本基金將在預(yù)期市場(chǎng)利率下行時(shí),適當(dāng)拉長(zhǎng)債券組合的久期水平,在預(yù)期市場(chǎng)利率上行時(shí),適當(dāng)縮短債券組合的久期水平,以此提高債券組合的收益水平。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置:在確定組合久期后,針對(duì)收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,從長(zhǎng)、中、短期債券的相對(duì)價(jià)格變化中獲利。 (3)債券類別配置策略:主要包括資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當(dāng)組合以及對(duì)資產(chǎn)組合的管理。本基金將在利率預(yù)期分析及其久期配置范圍確定的基礎(chǔ)上,通過(guò)情景分析和歷史預(yù)測(cè)相結(jié)合的方法,“自上而下”在債券一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng),銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng),銀行存款、信用債、政府債券等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行類屬配置,進(jìn)而確定具有最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)組合。 (4)信用風(fēng)險(xiǎn)控制策略:基金管理人利用行業(yè)和公司的信用研究力量,對(duì)所有投資的信用品種進(jìn)行詳細(xì)的分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,比較個(gè)券的流動(dòng)性、到期收益率、信用等級(jí)、稅收因素等,進(jìn)行個(gè)券選擇。 (5)跨市場(chǎng)套利策略:跨市場(chǎng)套利是根據(jù)不同債券市場(chǎng)間的運(yùn)行規(guī)律和風(fēng)險(xiǎn)特性,構(gòu)建和調(diào)整債券組合,提高投資收益,實(shí)現(xiàn)跨市場(chǎng)套利。 (6)回購(gòu)放大策略:本基金可采用回購(gòu)放大策略擴(kuò)大收益,即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用買斷式回購(gòu)、質(zhì)押式回購(gòu)等方式融入低成本資金,并購(gòu)買剩余年限相對(duì)較長(zhǎng)并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益。 3、股票投資策略 本基金將通過(guò)基本面分析,結(jié)合定性和定量分析方法,構(gòu)建運(yùn)營(yíng)狀況健康、治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營(yíng)管理穩(wěn)健的股票投資組合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理結(jié)構(gòu)、管理團(tuán)隊(duì)、經(jīng)營(yíng)主業(yè)、所屬細(xì)分行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和政策的變化趨勢(shì)、核心商業(yè)模式,及該商業(yè)模式的穩(wěn)定性和可持續(xù)性、戰(zhàn)略規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展前景等;定量分析包括重點(diǎn)關(guān)注盈利能力、成長(zhǎng)能力、負(fù)債水平、營(yíng)運(yùn)能力等維度,本基金重點(diǎn)關(guān)注的估值指標(biāo)包括但不限于市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市現(xiàn)率(P/CF)、市銷率(P/S)、股息率(D/P)、經(jīng)濟(jì)價(jià)值/息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(EV/EBIT)等相對(duì)估值指標(biāo),以及資產(chǎn)重置價(jià)格、現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(DCF)、股息率貼現(xiàn)模型(DDM)等絕對(duì)估值指標(biāo),精選基本面良好、未來(lái)盈利空間和發(fā)展?jié)摿Υ蟮墓善薄?4、存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來(lái)現(xiàn)金流的分析,本基金將在國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 6、金融衍生品投資策略 (1)股指期貨、股票期權(quán)合約投資策略。本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約、股票期權(quán)合約進(jìn)行交易,以降低股票倉(cāng)位調(diào)整的交易成本,提高投資效率,從而更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范股票期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 (2)國(guó)債期貨投資策略。為更好地管理投資組合的利率風(fēng)險(xiǎn)、改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性,本基金將本著謹(jǐn)慎的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,參與國(guó)債期貨的投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資的基金份額按原基金份額鎖定;基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金各類基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為混合型基金,長(zhǎng)期來(lái)看,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金與債券型基金,低于股票型基金。