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| 基金全稱 | 恒生前海短債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 恒生前海短債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009302（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年05月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年06月17日 / 3.589億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.07億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.8773億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 恒生前?；?/a> | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李維康、呂程 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金重點(diǎn)投資短期債券,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)和可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。本基金的投資策略包括: 1、久期配置策略 本基金主要投資短期債券,控制基金凈值的波動(dòng)?；鸸芾砣藢⒃谏钊胙芯繃鴥?nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、貨幣政策變化趨勢(shì)、市場(chǎng)資金供求狀況的基礎(chǔ)上,預(yù)測(cè)未來收益率曲線變動(dòng)趨勢(shì),積極調(diào)整本基金的組合久期。 2、期限結(jié)構(gòu)配置 本基金對(duì)債券市場(chǎng)收益率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù),預(yù)測(cè)收益率期限結(jié)構(gòu)的變化方式,確定期限結(jié)構(gòu)配置策略以及各期限固定收益品種的配置比例,以達(dá)到預(yù)期投資收益最大化的目的。 3、類屬配置策略 本基金對(duì)不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國債、金融債、短期融資券、中期票據(jù)等投資品種的利差和變化趨勢(shì),制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 4、信用債投資策略 本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。 5、息差策略 本基金可通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,適當(dāng)運(yùn)用杠桿息差方式來獲取主動(dòng)管理回報(bào)。本基金將在對(duì)資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率和融資成本,判斷利差空間,力爭(zhēng)通過息差策略提高組合收益。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。本基金將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 7、國債期貨投資策略 本基金可投資國債期貨,本基金在國債期貨交易中,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,以套期保值為目的,本著謹(jǐn)慎原則,參與國債期貨的交易。主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國債期貨合約進(jìn)行交易,以對(duì)沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量、調(diào)整組合久期或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 8、受禁證券 本基金管理人為匯豐集團(tuán)成員,按照有關(guān)匯豐集團(tuán)有關(guān)政策,本基金將不會(huì)投資于直接或間接使用、開發(fā)、制造、儲(chǔ)存、運(yùn)輸或買賣集束炸彈或反步兵地雷的公司發(fā)行的證券。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、基金可供分配利潤為正的情況下,方可進(jìn)行收益分配; 6、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位開始舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定與基金合同約定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。
本基金為債券型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。