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| 基金全稱 | 華寶中證消費龍頭指數(shù)證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009329（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2019年10月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年04月17日 / -- |
| 資產規(guī)模 | 1.61億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.2472億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 華寶基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經理人 | 胡潔 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.75%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證消費龍頭指數(shù)收益率×95%+人民幣銀行活期存款利率(稅后)×5% | 跟蹤標的 | 中證消費龍頭指數(shù) |
緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。正常情況下,本基金力爭控制凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括標的指數(shù)成份股、備選成份股、國內依法發(fā)行上市的其他股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨以及經中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金可以參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要采用組合復制策略及適當?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂说闹笖?shù),實現(xiàn)基金投資目標。 1、組合復制策略 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數(shù)成份股及其權重構建基金的股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。 2、替代性策略 對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況,導致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代。 3、債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的同時有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略,根據(jù)宏觀經濟分析、資金面動向分析等判斷未來利率變動走勢,并利用債券定價技術,進行個券選擇。 4、資產支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經濟、資產池結構以及資產池資產所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同,控制信用風險和流動性風險的前提下,選擇經風險調整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 5、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低股票倉位調整的交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù),實現(xiàn)投資目標。 6、可轉換債券投資策略 可轉換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點?？赊D換債券的選擇結合其債性和股性特征,在對公司基本面和轉債條款深入研究的基礎上進行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。 7、融資及轉融通投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資及轉融通業(yè)務。本基金將根據(jù)市場情況和組合風險收益,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資及轉融通業(yè)務的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 8、本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 9、其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資于其他金融產品,基金管理人將根據(jù)監(jiān)管機構的規(guī)定及本基金的投資目標,在履行適當程序后制定與本基金相適應的投資策略、比例限制、信息披露方式等。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。登記在登記結算系統(tǒng)基金份額持有人開放式基金賬戶下的A類基金份額以及登記在基金管理人注冊登記系統(tǒng)下的C類基金份額,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;登記在證券登記系統(tǒng)基金份額持有人上海證券賬戶下的A類基金份額,只能選擇現(xiàn)金分紅的方式,具體權益分配程序等有關事項遵循上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規(guī)定; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權,但由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型基金,其長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。