掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009380（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年05月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年06月17日 / 6.887億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.58億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.2568億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 富安達(dá)基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊紅 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證科技100指數(shù)收益率*75%+上證國債指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金重點(diǎn)關(guān)注以科技為核心驅(qū)動(dòng)力、具有良好的創(chuàng)新管理和文化,在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中具有優(yōu)勢(shì)和持續(xù)發(fā)展能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。在控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好的流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許上市的股票)、債券(國債、金融債、企業(yè)/公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、現(xiàn)金、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、衍生工具(股指期貨、國債期貨等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的富安達(dá)多維經(jīng)濟(jì)模型,通過對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì),國內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況及經(jīng)濟(jì)政策、物價(jià)水平變動(dòng)趨勢(shì)、資金供求關(guān)系和市場(chǎng)估值的分析,結(jié)合FED模型,對(duì)未來一定時(shí)期各大類資產(chǎn)的收益風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)做出預(yù)測(cè),并據(jù)此適時(shí)動(dòng)態(tài)的調(diào)整本基金在股票、債券、衍生工具、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例。同時(shí)結(jié)合富安達(dá)擇時(shí)量化模型,輔助判斷大類資產(chǎn)配置及權(quán)益類資產(chǎn)倉位。一般情況下,本基金將大部分基金資產(chǎn)投資于科技主題相關(guān)的上市公司股票,當(dāng)證券市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)加大時(shí),本基金將對(duì)相關(guān)證券資產(chǎn)的配置比例做出適時(shí)調(diào)整。 股票投資策略 (1)科技主題界定 本基金將重點(diǎn)關(guān)注以科技為核心驅(qū)動(dòng)力、具有良好的創(chuàng)新管理和文化,在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中具有優(yōu)勢(shì)和持續(xù)發(fā)展能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。具體來說,主要包含在所處領(lǐng)域中具有核心科技優(yōu)勢(shì),在研究與開發(fā)中持續(xù)投入并增長的高新技術(shù)企業(yè),或由科技驅(qū)動(dòng),帶來技術(shù)革新、稀缺供給,從而掌握核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè),如信息技術(shù)、通信技術(shù)、半導(dǎo)體、新能源、新材料、國防軍工、汽車、生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保、高端制造、金融科技、農(nóng)業(yè)科技等領(lǐng)域中的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 未來如果由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步或政策調(diào)整造成科技主題的覆蓋范圍發(fā)生變動(dòng),基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以對(duì)上述界定進(jìn)行調(diào)整和修訂。 (2)個(gè)股選擇 本基金依托于基金管理人的投資研究平臺(tái),緊密跟蹤科技主題相關(guān)的上市公司,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的策略精選具備長期價(jià)值增長潛力的個(gè)股。 1)定性分析 在識(shí)別科技主題相關(guān)行業(yè)的基礎(chǔ)上,本基金將重點(diǎn)投資于滿足基金管理人以下分析標(biāo)準(zhǔn)的公司。 A、公司所處行業(yè)符合未來經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的方向,同時(shí)公司在行業(yè)中具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì); B、公司所在行業(yè)景氣度較高且具有可持續(xù)性; C、公司所在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局良好; D、公司具有良好的治理結(jié)構(gòu),企業(yè)信息披露公開透明。 2)定量分析 本基金將對(duì)反映上市公司質(zhì)量和增長潛力的成長性指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)和估值指標(biāo)等進(jìn)行定量分析,以挑選優(yōu)勢(shì)個(gè)股。 A、成長性指標(biāo):收入增長率、營業(yè)利潤及凈利潤增長率等; B、盈利能力指標(biāo):毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; C、估值指標(biāo):市盈率(PE)、市銷率(PS)、市盈率相對(duì)盈利增長比率(PEG)和總市值等。 (3)投資組合構(gòu)建與優(yōu)化 本基金在科技主題識(shí)別、定性分析、定量分析等基礎(chǔ)上進(jìn)行股票組合的構(gòu)建。 當(dāng)公司不再符合本基金定義的條件,或行業(yè)、公司的基本面、股票的估值水平出現(xiàn)較大變化時(shí),本基金將對(duì)股票組合適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 固定收益投資策略 本基金在充分分析債券市場(chǎng)宏觀情況及利率政策的基礎(chǔ)上,采取自上而下的策略構(gòu)造組合。 (1)以久期策略為債券投資組合的核心策略,通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、財(cái)政政策、貨幣政策等變量的分析,預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率水平的趨勢(shì)變化,據(jù)此確定債券組合的整體久期以及可以調(diào)整的范圍; (2)結(jié)合收益率曲線的預(yù)測(cè),采取期限結(jié)構(gòu)配置策略,包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,確定長、中、短期債券投資比例; (3)充分利用現(xiàn)有行業(yè)與公司研究力量,根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營狀況和現(xiàn)金流等情況對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,綜合曲線收益率估值,作為品種選擇的基本依據(jù)。 衍生工具投資策略 (1)股指期貨和國債期貨投資策略 基金管理人可運(yùn)用股指期貨和國債期貨,以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基金在股指期貨和國債期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨和國債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。此外,本基金還將運(yùn)用股指期貨和國債期貨來對(duì)沖諸如預(yù)期大額申購贖回、大量分紅等特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以進(jìn)行有效的現(xiàn)金管理。 (2)基金管理人在進(jìn)行股指期貨和國債期貨投資前將建立股指期貨和國債期貨投資決策小組,負(fù)責(zé)股指期貨和國債期貨的投資管理的相關(guān)事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)股指期貨和國債期貨投資管理制定決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度,并經(jīng)基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí),基金管理人股指期貨和國債期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對(duì)本基金進(jìn)行基金分紅,若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類基金份額每單位收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告,且不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金是混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。