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| 基金全稱 | 寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 寶盈聚福39個月定開債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009523（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年08月28日 / 57.801億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 80.99億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 79.9219億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 寶盈基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 程逸飛 | 成立來分紅 | 每份累計0.12元（17次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 該封閉期起始日公布的3年期定期存款利率(稅后)+1.5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金封閉期內(nèi)采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券(包括國債、金融債、公開發(fā)行的次級債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。
1、封閉期投資策略 本基金以封閉期為周期進行投資運作。為力爭基金資產(chǎn)在開放前可完全變現(xiàn),本基金在封閉期內(nèi)采用買入并持有到期投資策略,所投金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期,所投資產(chǎn)到期日(或回售日)不得晚于封閉運作期到期日。 本基金投資含回售權(quán)的債券時,應(yīng)在投資該債券前,確定行使回售權(quán)或持有至到期的時間;債券到期日晚于封閉運作期到期日的,基金管理人應(yīng)當(dāng)行使回售權(quán)而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的前提下,對尚未到期的固定收益類品種進行處置。 (1)債券投資策略 本基金以宏觀研究、行業(yè)研究、公司研究三個維度為決策出發(fā)點,結(jié)合估值研究、投資者行為研究,自上而下確定組合整體杠桿率以及貨幣類、利率類、信用類的債券配置比例。本基金封閉期內(nèi)采用的債券投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略。 1)資產(chǎn)配置策略。組合杠桿率及貨幣類、利率類、信用類債券的配置比例決策主要參考以下幾個方面的研究: ①宏觀經(jīng)濟變量(包括但不限于宏觀經(jīng)濟增長及價格類數(shù)據(jù)、貨幣政策及流動性、行業(yè)周期等)、流動性條件、行業(yè)基本面等研究; ②利率債及信用債的絕對估值、相對估值、期限結(jié)構(gòu)研究; ③宏觀流動性環(huán)境及貨幣市場流動性研究; ④大宗商品及國際宏觀經(jīng)濟、匯率、主要國家貨幣政策及債券市場研究。 2)行業(yè)配置策略。基于產(chǎn)業(yè)債、地產(chǎn)債、城投債不同的中觀及微觀研究方法,并結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)分析、財務(wù)數(shù)據(jù)分析、估值分析等研究,本基金以分散化配置模式為基礎(chǔ),實現(xiàn)組合在不同行業(yè)信用債券的構(gòu)建及動態(tài)投資管理。本基金將根據(jù)行業(yè)估值差異,在考慮絕對收益率和行業(yè)周期預(yù)判的基礎(chǔ)上,合理地決定不同行業(yè)的配置比例。 3)公司配置策略。基于公司價值研究的重要性,本基金將根據(jù)不同發(fā)行人主體的信用基本面及估值情況,在充分考慮組合流動性特征的前提下,結(jié)合行業(yè)周期研究,甄別具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司,以分散化配置模式為基礎(chǔ)策略。 (2)信用債投資策略 本基金主要采用外部信用評級和內(nèi)部信用評級相結(jié)合的信用研究體系,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定債券的實際信用狀況?；鸸芾砣藘?nèi)部信用評級體系主要分為定量分析和定性分析,定量分析是根據(jù)行業(yè)公司財務(wù)特征設(shè)定閾值,進行財務(wù)打分。定性分析包括主體股權(quán)結(jié)構(gòu)分析、公司歷史分析、行業(yè)分析、公司經(jīng)營分析、公司管理層分析、公司融資及外部支持分析、公司償債分析等幾個部分。其中,經(jīng)營分析注重公司的獲現(xiàn)能力、經(jīng)營穩(wěn)定性等,財務(wù)分析關(guān)注公司的資產(chǎn)質(zhì)量、隱性債務(wù)、財務(wù)真實性等方面。 本基金參與信用類債券投資的,其信用評級需在AA(含)及以上,其中,本基金投資的企業(yè)債、公司債、金融債(不含政策性金融債)、中期票據(jù)、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等信用類債券的信用評級參照評級機構(gòu)出具的債項信用評級,本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用類債券的信用評級參照評級機構(gòu)出具的主體信用評級。本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評級資質(zhì)的評級機構(gòu)所出具的信用評級,如出現(xiàn)多家評級機構(gòu)所出具信用評級不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進行獨立判斷與認(rèn)定。 (3)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 2、開放期投資策略 開放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。