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| 基金全稱 | 南方創(chuàng)新精選一年定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 南方創(chuàng)新精選一年定開(kāi)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009681（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年07月21日 / 24.850億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.42億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 5.9102億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 羅安安、雷嘉源 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*45%+中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*15%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10%+中債總指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在有效控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,通過(guò)專業(yè)化行業(yè)深度研究分析,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票以及存托憑證(下同))、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買(mǎi)賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡(jiǎn)稱“港股通股票”)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換公司債及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán))以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)定性與定量相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟(jì)和證券市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),對(duì)證券市場(chǎng)當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)時(shí)期內(nèi)各大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估,并據(jù)此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍,在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)投資組合的穩(wěn)定增值。此外,本基金將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,適時(shí)地做出相應(yīng)的調(diào)整。 股票投資策略 本基金股票投資采用定量和定性分析相結(jié)合的策略。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑選全部或部分具備以下特征的上市公司: A、新經(jīng)濟(jì)體制下受益于改革,分享改革紅利的優(yōu)質(zhì)企業(yè); B、公司在所處行業(yè)中具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì); C、具備一定競(jìng)爭(zhēng)壁壘的核心競(jìng)爭(zhēng)力; D、公司具有良好的治理結(jié)構(gòu),從大股東、管理層到中層業(yè)務(wù)骨干有良好的激勵(lì)機(jī)制,并且企業(yè)的信息披露公開(kāi)透明; E、公司具有良好的創(chuàng)新能力。 2)定量分析 本基金將對(duì)反映上市公司質(zhì)量和增長(zhǎng)潛力的成長(zhǎng)性指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和估值指標(biāo)等進(jìn)行定量分析,以挑選具有成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)、財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)和估值優(yōu)勢(shì)的個(gè)股。 A、成長(zhǎng)性指標(biāo):營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率和收入增長(zhǎng)率等; B、財(cái)務(wù)指標(biāo):毛利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈資產(chǎn)收益率、凈利率、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益/利潤(rùn)總額等; C、估值指標(biāo):市盈率(PE)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)、市銷率(PS)和總市值。 3)港股通股票投資策略 本基金還將關(guān)注以下幾類港股通股票: A、在港股市場(chǎng)上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司; B、具有行業(yè)稀缺性的香港本地和外資公司; C、港股市場(chǎng)在行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、AH股折溢價(jià)、股息率等方面具有吸引力的投資標(biāo)的。 4)組合股票的投資吸引力評(píng)估分析 本基金利用相對(duì)價(jià)值評(píng)估,形成最終的股票組合進(jìn)行投資。相對(duì)價(jià)值評(píng)估主要運(yùn)用國(guó)際化視野,采用專業(yè)的估值模型,合理使用估值指標(biāo),將國(guó)內(nèi)上市公司的有關(guān)估值與國(guó)際公司相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行比較,選擇其中價(jià)值被低估的公司。本基金采用包括自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型、股息貼現(xiàn)模型、市盈率法、市凈率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法。力爭(zhēng)選擇最具有投資吸引力的股票構(gòu)建投資組合。 5)投資組合構(gòu)建與優(yōu)化 基于基金組合中單個(gè)證券的預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)特性,對(duì)組合進(jìn)行優(yōu)化,在合理風(fēng)險(xiǎn)水平下追求基金收益最大化,同時(shí)監(jiān)控組合中證券的估值水平,在市場(chǎng)價(jià)格明顯高于其內(nèi)在合理價(jià)值時(shí)適時(shí)賣出證券。 存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場(chǎng)估值等因素,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 開(kāi)放期投資策略 本基金以定期開(kāi)放方式運(yùn)作,即采取在封閉期內(nèi)封閉運(yùn)作、封閉期與封閉期之間定期開(kāi)放的運(yùn)作方式。開(kāi)放期內(nèi),基金規(guī)模將隨著投資人對(duì)本基金份額的申購(gòu)與贖回而不斷變化。因此本基金在開(kāi)放期將保持資產(chǎn)適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性,以應(yīng)付當(dāng)時(shí)市場(chǎng)條件下的贖回要求,并降低資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),做好流動(dòng)性管理。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,一般而言,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。本基金可投資港股通股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。