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| 基金全稱(chēng) | 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009789（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年09月18日 / 1.567億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.28億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3077億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 富安達(dá)基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊紅 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成分指數(shù)收益率*75%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金重點(diǎn)關(guān)注以科技為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力、具有良好的創(chuàng)新管理和文化,在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中具有優(yōu)勢(shì)和持續(xù)發(fā)展能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。在控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好的流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(國(guó)債、金融債、企業(yè)/公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、現(xiàn)金、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、衍生工具(股指期貨、國(guó)債期貨等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的富安達(dá)多維經(jīng)濟(jì)模型,通過(guò)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì),國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況及經(jīng)濟(jì)政策、物價(jià)水平變動(dòng)趨勢(shì)、資金供求關(guān)系和市場(chǎng)估值的分析,結(jié)合FED模型,對(duì)未來(lái)一定時(shí)期各大類(lèi)資產(chǎn)的收益風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)做出預(yù)測(cè),并據(jù)此適時(shí)動(dòng)態(tài)的調(diào)整本基金在股票、債券、衍生品、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例。同時(shí)結(jié)合富安達(dá)擇時(shí)量化模型,輔助判斷大類(lèi)資產(chǎn)配置及權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)倉(cāng)位。一般情況下,本基金將大部分基金資產(chǎn)投資于科技創(chuàng)新主題相關(guān)的上市公司股票,當(dāng)證券市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)加大時(shí),本基金將對(duì)相關(guān)證券資產(chǎn)的配置比例做出適時(shí)調(diào)整。 股票投資策略 (1)科技創(chuàng)新主題的界定 本基金所指的科技創(chuàng)新企業(yè)主要是指堅(jiān)持面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)、面向國(guó)家重大需求,主要服務(wù)于符合國(guó)家戰(zhàn)略、突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場(chǎng)認(rèn)可度高的企業(yè),重點(diǎn)關(guān)注新一代信息技術(shù)高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保以及生物醫(yī)藥等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),屬于互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)云計(jì)算人工智能和制造業(yè)深度融合等方面的科技創(chuàng)新上市公司。具體包括: 1)新一代信息技術(shù)領(lǐng)域,主要包括半導(dǎo)體和集成電路、電子信息、下一代信息網(wǎng)絡(luò)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、新興軟件、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件等; 2)高端裝備領(lǐng)域,主要包括智能制造、航空航天、先進(jìn)軌道交通、海洋工程裝備及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 3)新材料領(lǐng)域,主要包括先進(jìn)鋼鐵材料、先進(jìn)有色金屬材料、先進(jìn)石化化工新材料、先進(jìn)無(wú)機(jī)非金屬材料、高性能復(fù)合材料、前沿新材料及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 4)新能源領(lǐng)域,主要包括先進(jìn)核電、大型風(fēng)電、高效光電光熱、高效儲(chǔ)能及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 5)節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域,主要包括高效節(jié)能產(chǎn)品及設(shè)備、先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備、先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)品、資源循環(huán)利用、新能源汽車(chē)整車(chē)、新能源汽車(chē)關(guān)鍵零部件、動(dòng)力電池及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 6)生物醫(yī)藥領(lǐng)域,主要包括生物制品、高端化學(xué)藥、高端醫(yī)療設(shè)備與器械及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 7)符合科技創(chuàng)新主題的其他領(lǐng)域。 隨著經(jīng)濟(jì)、科技的持續(xù)發(fā)展和有關(guān)政策的變動(dòng),可能會(huì)出現(xiàn)新的科技創(chuàng)新企業(yè),本基金將持續(xù)跟蹤研究,動(dòng)態(tài)調(diào)整科技創(chuàng)新主題的界定范疇。 (2)個(gè)股選擇 本基金依托于基金管理人的投資研究平臺(tái),緊密跟蹤科技創(chuàng)新相關(guān)的上市公司,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的策略精選具備長(zhǎng)期價(jià)值增長(zhǎng)潛力的個(gè)股。 1)定性分析 在識(shí)別科技創(chuàng)新相關(guān)行業(yè)的基礎(chǔ)上,本基金將重點(diǎn)投資于滿(mǎn)足基金管理人以下分析標(biāo)準(zhǔn)的公司。 A、公司所處行業(yè)符合未來(lái)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的方向,同時(shí)公司在行業(yè)中具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì); B、公司所在行業(yè)景氣度較高且具有可持續(xù)性; C、公司所在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局良好; D、公司具有良好的創(chuàng)新能力; E、公司具有良好的治理結(jié)構(gòu),企業(yè)信息披露公開(kāi)透明。 2)定量分析 本基金將對(duì)反映上市公司質(zhì)量和增長(zhǎng)潛力的成長(zhǎng)性指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)和估值指標(biāo)等進(jìn)行定量分析,以挑選優(yōu)勢(shì)個(gè)股。 A、成長(zhǎng)性指標(biāo):收入增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)及凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等; B、盈利能力指標(biāo):毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; C、估值指標(biāo):市盈率(PE)、市銷(xiāo)率(PS)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)和總市值等。 (3)科創(chuàng)板股票投資策略 科創(chuàng)板與A股其他板塊存在顯著差異,本基金對(duì)科創(chuàng)板上市企業(yè)的研究篩選,將沿著定性分析和定量分析兩條主線進(jìn)行。 定性分析方面,本基金將主要考察以下幾個(gè)方面:1)企業(yè)掌握的核心技術(shù)和核心競(jìng)爭(zhēng)力,在全球相應(yīng)領(lǐng)域內(nèi)所處的發(fā)展位置;2)企業(yè)所處行業(yè)及其發(fā)展方向,與國(guó)家戰(zhàn)略的貼合程度;3)企業(yè)運(yùn)用核心技術(shù)開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況、應(yīng)用前景及市場(chǎng)反饋;4)企業(yè)在研發(fā)及科技創(chuàng)新方面的持續(xù)投入表現(xiàn),包括但不限于研發(fā)人員數(shù)量、研發(fā)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成及核心研發(fā)人員背景情況、研發(fā)投入情況、技術(shù)儲(chǔ)備情況等;5)企業(yè)對(duì)科技發(fā)展的預(yù)判或潛在市場(chǎng)的關(guān)注情況,進(jìn)而掌握行業(yè)制高點(diǎn)和供給稀缺性的能力。 定量分析方面,本基金將參考科創(chuàng)板上市企業(yè)的研發(fā)投入金額及其占比、依靠核心技術(shù)開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生收入的構(gòu)成及占比、研發(fā)人員數(shù)量、核心競(jìng)爭(zhēng)力(包括技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù))帶來(lái)的市場(chǎng)占有率及增長(zhǎng)率等指標(biāo);在估值分析方面,由于可能出現(xiàn)科創(chuàng)板上市企業(yè)尚未盈利、缺少可比公司等情形,本基金將根據(jù)科創(chuàng)板上市企業(yè)自身的特點(diǎn),選用合適的股票估值模型,對(duì)其進(jìn)行估值分析?？赡鼙徊杉{的股票估值指標(biāo)包括但不限于市盈率(P/E)、市銷(xiāo)率(P/S)、市凈率(P/B)、企業(yè)價(jià)值/銷(xiāo)售收入(EV/SALES)、企業(yè)價(jià)值/息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)(EV/EBITDA)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF)等。 (4)投資組合構(gòu)建與優(yōu)化 本基金在科技創(chuàng)新識(shí)別、定性分析、定量分析等基礎(chǔ)上進(jìn)行股票組合的構(gòu)建。當(dāng)公司不再符合本基金定義的條件,或行業(yè)、公司的基本面、股票的估值水平出現(xiàn)較大變化時(shí),本基金將對(duì)股票組合適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 衍生工具投資策略 (1)股指期貨和國(guó)債期貨投資策略 基金管理人可運(yùn)用股指期貨和國(guó)債期貨,以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基金在股指期貨和國(guó)債期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨和國(guó)債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。此外,本基金還將運(yùn)用股指期貨和國(guó)債期貨來(lái)對(duì)沖諸如預(yù)期大額申購(gòu)贖回、大量分紅等特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以進(jìn)行有效的現(xiàn)金管理。 (2)基金管理人在進(jìn)行股指期貨和國(guó)債期貨投資前將建立股指期貨和國(guó)債期貨投資決策小組,負(fù)責(zé)股指期貨和國(guó)債期貨的投資管理的相關(guān)事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)股指期貨和國(guó)債期貨投資管理制定決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度,并經(jīng)基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí),基金管理人股指期貨和國(guó)債期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新或相關(guān)公告中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對(duì)本基金進(jìn)行基金分紅,若基金合同生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去該類(lèi)基金份額每單位收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告,且不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金是混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。