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| 基金全稱 | 國(guó)金惠豐39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009839（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年08月06日 / 28.004億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 81.20億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 79.9245億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國(guó)金基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 謝雨芮 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.11元（5次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 該封閉期起始日公布的三年定期存款利率(稅后)+1.00% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金封閉期內(nèi)采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的金融工具,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債、地方政府債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。本基金不投資股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
1、封閉期投資策略 (1)封閉期配置策略 本基金以封閉期為周期進(jìn)行投資運(yùn)作。為力爭(zhēng)基金資產(chǎn)在開放前可完全變現(xiàn),本基金在封閉期內(nèi)采用買入并持有到期投資策略,所投金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期,所投資產(chǎn)到期日(或回售日)不得晚于封閉運(yùn)作期到期日。本基金投資含回售權(quán)的債券時(shí),應(yīng)在投資該債券前,確定行使回售權(quán)或持有至到期的時(shí)間;債券到期日晚于封閉運(yùn)作期到期日的,基金管理人應(yīng)當(dāng)行使回售權(quán)而不得持有至到期日?；鸸芾砣丝梢曰诔钟腥死鎯?yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的前提下,對(duì)尚未到期的金融資產(chǎn)進(jìn)行處置。 (2)類屬資產(chǎn)配置策略 不同類屬的券種,由于受到不同的因素影響,在收益率變化及利差變化上表現(xiàn)出明顯不同的差異。本基金將分析各券種的利差變化趨勢(shì),綜合分析收益率水平、利息支付方式、市場(chǎng)偏好及流動(dòng)性等因素,合理配置并動(dòng)態(tài)調(diào)整不同類屬債券的投資比例。 (3)信用債投資策略 本基金由于封閉期內(nèi)采用買入持有到期投資策略,因此,個(gè)券精選是本基金投資策略的重要組成部分。信用債券相對(duì)央票、國(guó)債等利率產(chǎn)品的信用利差是本基金獲取較高投資收益的來源。本基金將在基金管理人內(nèi)部信用評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)上和內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)控制的框架下,根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、發(fā)行人公司所在行業(yè)狀況、以及公司自身在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力、公司財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流狀況、公司治理等信息,進(jìn)一步結(jié)合債券發(fā)行具體條款對(duì)債券進(jìn)行分析,評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),發(fā)掘具備相對(duì)價(jià)值的個(gè)券。 為控制本基金的信用風(fēng)險(xiǎn),本基金將定期對(duì)所投債券的信用資質(zhì)和發(fā)行人的償付能力進(jìn)行評(píng)估。對(duì)于存在信用風(fēng)險(xiǎn)隱患的發(fā)行人所發(fā)行的債券,及時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案。封閉期內(nèi),如本基金持有債券的信用風(fēng)險(xiǎn)顯著增加時(shí),為減少信用損失,本基金將對(duì)該債券進(jìn)行處置。本基金不主動(dòng)投資于信用評(píng)級(jí)為AA+以下(不含AA+)的信用債。 (4)放大策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及回購(gòu)成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購(gòu),放大杠桿進(jìn)行投資操作。本基金杠桿放大部分仍投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的金融工具,并采取買入持有到期投資策略。同時(shí)采取滾動(dòng)回購(gòu)的方式來維持杠桿,因此負(fù)債的資金成本存在一定的波動(dòng)性。 (5)再投資策略 封閉期內(nèi),本基金持有的債券將獲得一些利息收入,對(duì)于這些利息收入,本基金將再投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的債券,并持有到期。如果付息日距離封閉期末較近,本基金將對(duì)這些利息進(jìn)行流動(dòng)性管理。另外,由于本基金買入的債券的剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期,因此,在封閉期結(jié)束前,本基金持有的部分債券到期后將變現(xiàn)為現(xiàn)金資產(chǎn)。對(duì)于該部分現(xiàn)金資產(chǎn),本基金將根據(jù)對(duì)各類金融工具的市場(chǎng)規(guī)模、交易情況、流動(dòng)性、相對(duì)收益、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,再投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的基金合同范圍內(nèi)約定的各類債券、債券回購(gòu)和銀行存款等金融工具,并持有到期。 (6)資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 2、開放期投資策略 開放期內(nèi),基金規(guī)模將隨著投資人對(duì)本基金份額的申購(gòu)與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產(chǎn)適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性,以應(yīng)付當(dāng)時(shí)市場(chǎng)條件下的贖回要求,并降低資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),做好流動(dòng)性管理。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán)。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定且不損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,而無需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,一般而言,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。