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| 基金全稱 | 華泰紫金豐安27個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰紫金豐安27個月定開債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009845（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月31日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年09月24日 / 79.910億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0052億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產管理 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經理人 | 劉鵬飛、肖芳芳 | 成立來分紅 | 每份累計0.10元（8次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 該封閉期起始日公布的兩年期定期存款利率(稅后)+1.5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金封閉期內采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求實現(xiàn)基金資產的穩(wěn)定增值。
暫無數據
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、政府支持機構債等)、資產支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資股票、可轉換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
(一)封閉期投資策略 本基金以封閉期為周期進行投資運作。為力爭基金資產在開放前可完全變現(xiàn),本基金在封閉期內采用買入并持有到期投資策略,所投金融資產以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期,所投資產到期日(或回售日)不得晚于封閉運作期到期日。本基金投資含回售權的債券時,應在投資該債券前,確定行使回售權或持有至到期的時間;債券到期日晚于封閉運作期到期日的,基金管理人應當行使回售權而不得持有至到期日。基金管理人可以基于持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會計準則》的前提下,對尚未到期的固定收益類品種進行處置。 1、資產配置策略:在基金合同約定的投資范圍內,本基金將通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策、國家產業(yè)政策及資本市場資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經濟發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,結合定量分析方法,確定資產在利率債和信用債之間的配置比例。同時,根據市場利率的水平,確定采取持有到期投資策略的債券配置比例。 2、類屬配置策略:本基金對不同類型固定收益品種的信用風險、稅賦水平、市場流動性、市場風險等因素進行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 3、信用債投資策略:信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準收益與信用利差。信用利差是信用產品相對國債、央行票據等利率產品獲取較高收益的來源。信用利差主要受兩方面的影響,一方面為債券所對應信用等級的市場平均信用利差水平,另一方面為發(fā)行人本身的信用狀況。信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產生重要影響。因此,一方面,本基金將從經濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,本基金還將以內部信用評級為主、外部信用評級為輔,即采用內外結合的信用研究和評級制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體的實際信用狀況。 4、資產支持證券的投資策略:資產支持類證券的定價受市場利率、流動性、發(fā)行條款、標的資產的構成及質量、提前償還率及其它附加條款等多種因素的影響。本基金將在利率基本面分析、市場流動性分析和信用評級支持的基礎上,輔以與國債、企業(yè)債等債券品種的相對價值比較,審慎投資資產支持證券類資產。 5、放大策略:本基金將在考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內,通過債券回購,放大杠桿進行投資操作。本基金將在封閉期內進行杠桿投資,杠桿放大部分仍投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,并采取買入持有到期投資策略。同時采取滾動回購的方式來維持杠桿,因此負債的資金成本存在一定的波動性。 (二)開放期投資策略 開放期內,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要進行流動性管理。
1、本基金收益分配方式僅有現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,兩種基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致后可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。
本基金為債券型基金,一般而言,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。