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| 基金全稱 | 富蘭克林國海港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009846（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年08月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年08月18日 / 12.221億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 13.88億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 21.6620億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國海富蘭克林基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐成 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 恒生指數(shù)收益率*70%+滬深300指數(shù)收益率*10%+銀行活期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于質(zhì)地優(yōu)良的港股通標(biāo)的股票,在嚴(yán)控組合風(fēng)險(xiǎn)及考慮流動(dòng)性的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭(zhēng)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可交換公司債券、可轉(zhuǎn)換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素的研究和預(yù)測(cè),根據(jù)精選的各類證券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適度調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等類別資產(chǎn)間的分配比例。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金遵循價(jià)值投資思路,主要投資于質(zhì)地優(yōu)良的港股通標(biāo)的股票。在港股通投資標(biāo)的的篩選上,通過“自下而上”的研究方法,精選基本面良好、相對(duì)A股市場(chǎng)估值合理、具備優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)性、注重現(xiàn)金分紅的股票進(jìn)行投資。 (1)定量分析 本基金會(huì)挖掘受經(jīng)濟(jì)周期與市場(chǎng)環(huán)境影響相對(duì)較小,且在各行業(yè)內(nèi)普遍有效且長(zhǎng)期穩(wěn)定的基本面選股指標(biāo),包括但不限于以下三方面情況的考察: 1)公司盈利能力:主要通過資產(chǎn)收益率(ROA)、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、毛利率、凈利率等指標(biāo)選擇盈利能力較強(qiáng)、在行業(yè)內(nèi)部具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司; 2)成長(zhǎng)及穩(wěn)定性:主要通過上市公司營業(yè)收入、經(jīng)營性凈現(xiàn)金流、凈利潤(rùn)等經(jīng)營數(shù)據(jù)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)率選擇具有業(yè)績(jī)持續(xù)成長(zhǎng)性以及穩(wěn)定性的上市公司; 3)市場(chǎng)預(yù)期與評(píng)價(jià):包括市場(chǎng)一致預(yù)期對(duì)上市公司的評(píng)級(jí),以及上市公司被主流賣方覆蓋的機(jī)構(gòu)數(shù)量等綜合指標(biāo),選擇評(píng)級(jí)較高且公司治理良好的上市公司。 (2)定性分析 本基金在定量分析選取出的股票基礎(chǔ)上,通過進(jìn)一步定性分析,從持續(xù)成長(zhǎng)性、市場(chǎng)前景以及公司治理結(jié)構(gòu)等方面對(duì)上市公司進(jìn)行進(jìn)一步的精選。 1)持續(xù)成長(zhǎng)性的分析。通過對(duì)上市公司生產(chǎn)、技術(shù)、市場(chǎng)、經(jīng)營狀況等方面的深入研究,評(píng)估具有持續(xù)成長(zhǎng)能力的上市公司。 2)在市場(chǎng)前景方面,需要考量的因素包括市場(chǎng)的廣度、深度、政策扶持的強(qiáng)度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、開拓市場(chǎng)、進(jìn)而創(chuàng)造利潤(rùn)增長(zhǎng)的能力。 3)公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣對(duì)包括公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關(guān)重要的影響。本基金將從上市公司的管理層評(píng)價(jià)、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 基于上述的定量分析和定性分析指標(biāo),本基金從公司盈利能力、成長(zhǎng)及穩(wěn)定性、市場(chǎng)預(yù)期與評(píng)價(jià)、持續(xù)成長(zhǎng)性、市場(chǎng)前景和公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣六個(gè)維度進(jìn)行評(píng)價(jià),單個(gè)維度分值范圍為0-10分,分值越高代表該維度實(shí)力越強(qiáng)。 本基金篩選的港股通標(biāo)的股票需要滿足在單一維度突出或者綜合實(shí)力優(yōu)異,其中綜合實(shí)力通過六個(gè)維度打分值加總來體現(xiàn)。本基金會(huì)篩選出單一維度分值在8分(含)以上或者綜合實(shí)力分值在25分(含)以上的上市公司作為本基金股票池。若基金管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法,在不改變本基金投資目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,基金管理人有權(quán)對(duì)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行變更并及時(shí)公告,無需經(jīng)基金份額持有人大會(huì)審議。 A股投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)分析、行業(yè)分析的基礎(chǔ)上,考察公司在同業(yè)中的地位、核心產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)需求狀況,選用長(zhǎng)期有效且穩(wěn)定的基本面選股指標(biāo)對(duì)個(gè)股進(jìn)行篩選,再進(jìn)一步研究分析加以精選,以選擇質(zhì)地優(yōu)良、盈利能力突出、增長(zhǎng)穩(wěn)定持續(xù)的個(gè)股構(gòu)建投資組合。 存托憑證投資策略 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究分析,從而選擇有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證進(jìn)行投資。
(一)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; (二)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; (三)基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; (四)由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); (五)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可與托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。